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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 460.00 | 4 368.00 | 1 092.00 | 5 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 320.00 | 10 686.00 | 29 634.00 | 40 320.00 |
040 Immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 640.00 | 15 054.00 | 140 586.00 | 155 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
084 Disponibilités | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
110 Total général Actif | 170 438.00 | 15 054.00 | 155 384.00 | 170 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
222 Production stockée | 255.00 | | | 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
242 Autres charges externes. | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
252 Charges sociales | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 851.00 | | | 97 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 022.00 | | | -11 022.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 059.00 | | | -12 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 640.00 | | | 155 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |