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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 320.00 | 1 942.00 | 8 378.00 | 10 320.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 480.00 | 1 942.00 | 123 538.00 | 125 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
110 Total général Actif | 133 453.00 | 1 942.00 | 131 510.00 | 133 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
222 Production stockée | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
252 Charges sociales | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
294 Charges financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |