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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 603 518.00 | 40 937.00 | 2 562 581.00 | 2 603 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 497.00 | 4 694.00 | 92 803.00 | 97 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 015.00 | 45 631.00 | 2 655 384.00 | 2 701 015.00 |
BT Marchandises | 1 895 149.00 | | 1 895 149.00 | 1 895 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 451 924.00 | | 451 924.00 | 451 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 582.00 | | 2 480 582.00 | 2 480 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 597.00 | 45 631.00 | 5 135 966.00 | 5 181 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
DL TOTAL (I) | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 130.00 | | | 2 876 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 595.00 | | | 2 068 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
EA Autres dettes | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 300.00 | | | 5 009 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 966.00 | | | 5 135 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 068 595.00 | | | 2 068 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FG Production vendue services | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 133.00 | | 1 113 133.00 | 1 113 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 895 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 133.00 | | | 1 113 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 468.00 | | | 1 086 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 701 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 701 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 701 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 701 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UX Autres créances clients | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 130.00 | 146 795.00 | 612 185.00 | 2 876 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 513.00 | 2 116 513.00 | | 2 116 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 757.00 | 2 324 422.00 | 612 185.00 | 5 053 757.00 |