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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 298 676.00 | 382 481.00 | 5 916 195.00 | 6 298 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 202.00 | 53 528.00 | 288 674.00 | 342 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
AX Avances et acomptes | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 350.00 | | 222 350.00 | 222 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 347 511.00 | 436 009.00 | 6 911 502.00 | 7 347 511.00 |
BT Marchandises | 3 979 992.00 | | 3 979 992.00 | 3 979 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
CF Disponibilités | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 758.00 | | 4 174 758.00 | 4 174 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 269.00 | 436 009.00 | 11 086 260.00 | 11 522 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | -325 642.00 | 25 332.00 | | -325 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 827.00 | -350 974.00 | | -449 827.00 |
DL TOTAL (I) | -674 136.00 | -224 309.00 | | -674 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 392 240.00 | 2 741 035.00 | | 5 392 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289 730.00 | 4 431 979.00 | | 6 289 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 339.00 | 36 348.00 | | 69 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 120.00 | 4 941.00 | | 8 120.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 4 323.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 760 395.00 | 7 218 626.00 | | 11 760 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 260.00 | 6 994 317.00 | | 11 086 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 835 749.00 | 4 615 140.00 | | 9 835 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 2 201.00 | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 2 201.00 | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 5 983.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 5 983.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -3 782.00 | | -1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 592.00 | 29 335.00 | | 29 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 419.00 | 380 309.00 | | 479 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 827.00 | -350 974.00 | | -449 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 941.00 | 31 332.00 | | 52 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 067.00 | | 4 272 443.00 | 3 075 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 347 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 822 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 823.00 | | 3 748 045.00 | 3 074 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 524 398.00 | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 089.00 | 238 920.00 | | 197 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 089.00 | 238 920.00 | | 197 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 392 240.00 | 3 467 594.00 | 600 000.00 | 5 392 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 285 115.00 | 6 285 115.00 | | 6 285 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 830 000.00 | | | 2 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 795.00 | | | 178 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 731.00 | 103 438.00 | 2 293.00 | 105 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 395.00 | 9 823 749.00 | 600 000.00 | 11 748 395.00 |