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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 774 079.00 | | 1 774 079.00 | 1 774 079.00 |
AP Constructions | 7 096 317.00 | 584 315.00 | 6 512 002.00 | 7 096 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 043.00 | 193 545.00 | 1 436 499.00 | 1 630 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
AX Avances et acomptes | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 307.00 | | 253 307.00 | 253 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 121 930.00 | 777 860.00 | 10 344 070.00 | 11 121 930.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 224 945.00 | | 224 945.00 | 224 945.00 |
CF Disponibilités | 1 957 611.00 | | 1 957 611.00 | 1 957 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 239.00 | | 2 194 239.00 | 2 194 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 316 170.00 | 777 860.00 | 12 538 310.00 | 13 316 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | -416 239.00 | -775 469.00 | | -416 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 815.00 | -560 770.00 | | 416 815.00 |
DL TOTAL (I) | 21 910.00 | -1 234 906.00 | | 21 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 847 924.00 | 4 022 797.00 | | 4 847 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364 975.00 | 9 279 993.00 | | 7 364 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 891.00 | 113 879.00 | | 195 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 839.00 | 4 941.00 | | 42 839.00 |
EA Autres dettes | 64 770.00 | 20 751.00 | | 64 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 516 400.00 | 13 442 360.00 | | 12 516 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 538 310.00 | 12 207 454.00 | | 12 538 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 652.00 | 9 678 379.00 | | 7 977 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 700 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 724 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 803 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 884.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075.00 | 1 123.00 | | 4 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987 000.00 | 61 495.00 | | 1 987 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991 075.00 | 62 618.00 | | 1 991 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 646.00 | 1 068.00 | | 10 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675 442.00 | 59 427.00 | | 1 675 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686 089.00 | 60 495.00 | | 1 686 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 986.00 | 2 123.00 | | 304 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 813.00 | 2 313 002.00 | | 6 735 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 318 997.00 | 2 873 772.00 | | 6 318 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 815.00 | -560 770.00 | | 416 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 122 401.00 | | 7 115 290.00 | 8 122 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 115 760.00 | 11 121 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 115 760.00 | 10 566 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 578 455.00 | | 7 103 635.00 | 7 578 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 946.00 | | 11 655.00 | 543 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 461.00 | 370 884.00 | 309 485.00 | 716 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 461.00 | 370 884.00 | 309 485.00 | 716 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 891.00 | 195 891.00 | | 195 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 847 924.00 | 309 176.00 | 1 288 698.00 | 4 847 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 358 208.00 | 7 358 208.00 | | 7 358 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474 873.00 | | | 1 474 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 027.00 | 159 027.00 | | 159 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 685.00 | 229 392.00 | 2 293.00 | 231 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 516 400.00 | 7 977 652.00 | 1 288 698.00 | 12 516 400.00 |