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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 259 535.00 | | 1 259 535.00 | 1 259 535.00 |
AP Constructions | 5 038 140.00 | 634 391.00 | 4 403 749.00 | 5 038 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 867.00 | 82 070.00 | 279 797.00 | 361 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 918 913.00 | | 918 913.00 | 918 913.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 241 653.00 | | 241 653.00 | 241 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 122 401.00 | 716 461.00 | 7 405 940.00 | 8 122 401.00 |
BT Marchandises | 3 803 678.00 | | 3 803 678.00 | 3 803 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 027.00 | | 218 027.00 | 218 027.00 |
CF Disponibilités | 732 930.00 | | 732 930.00 | 732 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 515.00 | | 4 801 515.00 | 4 801 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 923 915.00 | 716 461.00 | 12 207 454.00 | 12 923 915.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | -775 469.00 | -325 642.00 | | -775 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 770.00 | -449 827.00 | | -560 770.00 |
DL TOTAL (I) | -1 234 906.00 | -674 136.00 | | -1 234 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022 797.00 | 5 392 240.00 | | 4 022 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 279 993.00 | 6 289 730.00 | | 9 279 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 879.00 | 69 339.00 | | 113 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941.00 | 8 120.00 | | 4 941.00 |
EA Autres dettes | 20 751.00 | 966.00 | | 20 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 442 360.00 | 11 760 395.00 | | 13 442 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 207 454.00 | 11 086 260.00 | | 12 207 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 678 379.00 | 9 835 749.00 | | 9 678 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
FG Production vendue services | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 257.00 | | 2 230 257.00 | 2 230 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 208 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | 1 810.00 | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 618.00 | 1 810.00 | | 62 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 2 900.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 495.00 | 2 900.00 | | 60 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | -1 089.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 002.00 | 29 592.00 | | 2 313 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 772.00 | 479 419.00 | | 2 873 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 770.00 | -449 827.00 | | -560 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 347 511.00 | | 4 355 915.00 | 7 347 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077 115.00 | 543 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581 025.00 | 8 122 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503 910.00 | 7 578 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 822 868.00 | | 2 259 498.00 | 6 822 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 643.00 | | 2 096 417.00 | 524 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 009.00 | 290 400.00 | 9 948.00 | 436 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 009.00 | 290 400.00 | 9 948.00 | 436 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022 797.00 | 258 817.00 | 1 084 381.00 | 4 022 797.00 |
VI Groupe et associés | 9 276 907.00 | 9 276 907.00 | | 9 276 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 485.00 | 130 485.00 | | 130 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 356.00 | 255 063.00 | 2 293.00 | 257 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 442 360.00 | 9 678 379.00 | 1 084 381.00 | 13 442 360.00 |