| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 899 239.00 | 171 601.00 | 2 727 638.00 | 2 899 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 582.00 | 25 488.00 | 150 094.00 | 175 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 067.00 | 197 089.00 | 2 877 978.00 | 3 075 067.00 |
BT Marchandises | 3 962 199.00 | | 3 962 199.00 | 3 962 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CF Disponibilités | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 338.00 | | 4 116 338.00 | 4 116 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 406.00 | 197 089.00 | 6 994 317.00 | 7 191 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 974.00 | 26 665.00 | | -350 974.00 |
DL TOTAL (I) | -224 308.00 | 126 665.00 | | -224 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 035.00 | 2 876 129.00 | | 2 741 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431 978.00 | 2 068 595.00 | | 4 431 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 348.00 | 43 854.00 | | 36 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | 8 445.00 | | 4 940.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | 12 275.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 218 626.00 | 5 009 299.00 | | 7 218 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 317.00 | 5 135 965.00 | | 6 994 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 615 140.00 | 2 909 299.00 | | 4 615 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 431 978.00 | | | 4 431 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 067 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 458.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 983.00 | 300.00 | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | 300.00 | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 782.00 | -300.00 | | -3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 334.00 | 1 113 133.00 | | 29 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 309.00 | 1 086 467.00 | | 380 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 974.00 | 26 665.00 | | -350 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 331.00 | 23 414.00 | | 31 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 015.00 | | 384 053.00 | 2 691 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 075 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 074 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 015.00 | | 383 808.00 | 2 691 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 631.00 | 151 458.00 | | 45 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 631.00 | 151 458.00 | | 45 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
VB T. V. A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741 035.00 | 137 549.00 | 575 667.00 | 2 741 035.00 |
VI Groupe et associés | 4 429 311.00 | 4 429 311.00 | | 4 429 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 094.00 | | | 135 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 841.00 | 81 596.00 | 245.00 | 81 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 626.00 | 4 615 140.00 | 575 667.00 | 7 218 626.00 |