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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 129.00 | | 676 129.00 | 676 129.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 709 600.00 | 7 884.00 | 701 716.00 | 709 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 930.00 | 24 753.00 | 245 177.00 | 269 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 659.00 | 32 638.00 | 1 717 021.00 | 1 749 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 712 964.00 | | 712 964.00 | 712 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 659.00 | | 105 659.00 | 105 659.00 |
BZ Autres créances | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
CF Disponibilités | 114 476.00 | | 114 476.00 | 114 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 218.00 | | 998 218.00 | 998 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 876.00 | 32 638.00 | 2 715 239.00 | 2 747 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 544.00 | | | -43 544.00 |
DL TOTAL (I) | 156 456.00 | | | 156 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 896.00 | | | 1 923 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 628.00 | | | 325 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 613.00 | | | 234 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 783.00 | | | 2 558 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 239.00 | | | 2 715 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 628.00 | | | 325 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
FM Production stockée | | | 712 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 800.00 | | | 833 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 344.00 | | | 877 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 544.00 | | | -43 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 749 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 613.00 | 234 613.00 | | 234 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
UX Autres créances clients | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 896.00 | 135 850.00 | 1 114 917.00 | 1 923 896.00 |
VI Groupe et associés | 325 628.00 | 325 628.00 | | 325 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 947 000.00 | | | 1 947 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 210.00 | 165 210.00 | | 165 210.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 783.00 | 770 737.00 | 1 114 917.00 | 2 558 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |