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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 129.00 | | 676 129.00 | 676 129.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 1 218 318.00 | 318 150.00 | 900 168.00 | 1 218 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 873.00 | 3 172.00 | 6 701.00 | 9 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 057.00 | 705 099.00 | 375 958.00 | 1 081 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 675 340.00 | | 675 340.00 | 675 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 717.00 | 1 026 422.00 | 2 728 295.00 | 3 754 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 654.00 | | 82 654.00 | 82 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 647.00 | | 587 647.00 | 587 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 833.00 | | 1 226 833.00 | 1 226 833.00 |
BZ Autres créances | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
CF Disponibilités | 219 791.00 | | 219 791.00 | 219 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 667.00 | | 2 195 667.00 | 2 195 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 384.00 | 1 026 422.00 | 4 923 962.00 | 5 950 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 433.00 | -1 058 143.00 | | -1 044 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 693.00 | 26 246.00 | | 362 693.00 |
DL TOTAL (I) | -481 739.00 | -831 897.00 | | -481 739.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 742.00 | 35 000.00 | | 49 742.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 845.00 | 3 465.00 | | 2 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 831.00 | 4 431 154.00 | | 2 373 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 438.00 | -142 370.00 | | 2 072 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 842.00 | 317 148.00 | | 310 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 225.00 | 208 746.00 | | 310 225.00 |
EA Autres dettes | 285 779.00 | 211 903.00 | | 285 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 959.00 | 5 030 047.00 | | 5 355 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 962.00 | 4 233 150.00 | | 4 923 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 072 438.00 | | | 2 072 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -237 501.00 | | -237 501.00 | -237 501.00 |
FG Production vendue services | 2 551 279.00 | | 2 551 279.00 | 2 551 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 778.00 | | 2 313 778.00 | 2 313 778.00 |
FM Production stockée | | | 80 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 68 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | 573.00 | | 2 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 374.00 | 383.00 | | 68 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 46 842.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 46 842.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 232.00 | -46 842.00 | | 30 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 004.00 | 10 207.00 | | 128 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 527.00 | 1 877 592.00 | | 2 432 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 833.00 | 1 851 346.00 | | 2 069 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 693.00 | 26 246.00 | | 362 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 621.00 | 118 096.00 | | 3 636 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 754 717.00 | | | 3 754 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 129.00 | | | 676 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 588.00 | | | 3 078 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 129.00 | | | 676 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 493.00 | 118 096.00 | | 2 960 493.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 675 340.00 | | | 675 340.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 900.00 | 350 522.00 | | 675 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 900.00 | 350 522.00 | | 675 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 2 206.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 2 206.00 | | 35 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947 757.00 | 1 947 757.00 | | 1 947 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 842.00 | 310 842.00 | | 310 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 779.00 | 285 779.00 | | 285 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 833.00 | 1 226 833.00 | | 1 226 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373 831.00 | 613 418.00 | 1 653 270.00 | 2 373 831.00 |
VI Groupe et associés | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057 324.00 | | | 2 057 324.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 574.00 | 1 305 574.00 | | 1 305 574.00 |
VW T.V.A. | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 959.00 | 3 595 546.00 | 1 653 270.00 | 5 355 959.00 |