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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 129.00 | | 676 129.00 | 676 129.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 1 199 050.00 | 221 893.00 | 977 157.00 | 1 199 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 1 582.00 | 3 095.00 | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 426.00 | 452 425.00 | 535 001.00 | 987 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 675 340.00 | | 675 340.00 | 675 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 621.00 | 675 900.00 | 2 960 722.00 | 3 636 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 469.00 | | 507 469.00 | 507 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 762.00 | | 213 762.00 | 213 762.00 |
BZ Autres créances | 88 331.00 | | 88 331.00 | 88 331.00 |
CF Disponibilités | 417 273.00 | | 417 273.00 | 417 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 428.00 | | 1 272 428.00 | 1 272 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 050.00 | 675 900.00 | 4 233 150.00 | 4 909 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 143.00 | -887 233.00 | | -1 058 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 246.00 | -170 910.00 | | 26 246.00 |
DL TOTAL (I) | -831 897.00 | -858 143.00 | | -831 897.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 465.00 | 3 851.00 | | 3 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 431 154.00 | 3 952 769.00 | | 4 431 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -142 370.00 | 174 704.00 | | -142 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 148.00 | 297 470.00 | | 317 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 746.00 | 111 874.00 | | 208 746.00 |
EA Autres dettes | 211 903.00 | | | 211 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 047.00 | 4 540 668.00 | | 5 030 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 150.00 | 3 717 525.00 | | 4 233 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 852.00 | 1 142 901.00 | | 1 314 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -30 331.00 | | -30 331.00 | -30 331.00 |
FG Production vendue services | 1 790 099.00 | 16 286.00 | 1 806 385.00 | 1 790 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 768.00 | 16 286.00 | 1 776 054.00 | 1 759 768.00 |
FM Production stockée | | | 100 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 434.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 842.00 | 1 432.00 | | 46 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 842.00 | 1 432.00 | | 46 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 842.00 | 18 568.00 | | -46 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 592.00 | 1 209 154.00 | | 1 877 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 346.00 | 1 380 064.00 | | 1 851 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 246.00 | -170 910.00 | | 26 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 907.00 | 231 715.00 | | 3 404 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 636 621.00 | | | 3 636 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 129.00 | | | 676 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 493.00 | | | 2 960 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 129.00 | | | 676 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 778.00 | 231 715.00 | | 2 728 778.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 675 340.00 | | | 675 340.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 466.00 | 319 434.00 | | 356 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 466.00 | 319 434.00 | | 356 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -154 916.00 | -154 916.00 | | -154 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 148.00 | 317 148.00 | | 317 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 903.00 | 211 903.00 | | 211 903.00 |
UX Autres créances clients | 213 762.00 | 213 762.00 | | 213 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
VC Groupe et associés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434 620.00 | 715 959.00 | 2 879 991.00 | 4 434 620.00 |
VI Groupe et associés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 615.00 | | | 271 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 560.00 | 304 560.00 | | 304 560.00 |
VW T.V.A. | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 512.00 | 1 314 852.00 | 2 879 991.00 | 5 033 512.00 |