| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 129.00 | | 676 129.00 | 676 129.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 1 146 118.00 | 133 634.00 | 1 012 484.00 | 1 146 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878.00 | 789.00 | 3 089.00 | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 442.00 | 222 042.00 | 709 400.00 | 931 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 340.00 | | 553 340.00 | 553 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 907.00 | 356 466.00 | 3 048 441.00 | 3 404 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 549.00 | | 406 549.00 | 406 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BZ Autres créances | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
CF Disponibilités | 126 080.00 | | 126 080.00 | 126 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 084.00 | | 669 084.00 | 669 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 990.00 | 356 466.00 | 3 717 525.00 | 4 073 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -887 233.00 | -43 544.00 | | -887 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 910.00 | -843 689.00 | | -170 910.00 |
DL TOTAL (I) | -858 143.00 | -687 233.00 | | -858 143.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 851.00 | 3 992.00 | | 3 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952 769.00 | 1 841 046.00 | | 3 952 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 704.00 | 850 240.00 | | 174 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 470.00 | 513 545.00 | | 297 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 874.00 | 96 777.00 | | 111 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 540 668.00 | 3 411 034.00 | | 4 540 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 525.00 | 2 758 801.00 | | 3 717 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 901.00 | 1 908 265.00 | | 1 142 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 358.00 | | 928 358.00 | 928 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 358.00 | | 928 358.00 | 928 358.00 |
FM Production stockée | | | 255 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 419.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 57 118.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 57 118.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 75 884.00 | | 1 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 110 884.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 568.00 | -53 766.00 | | 18 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 154.00 | 602 418.00 | | 1 209 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 064.00 | 1 446 107.00 | | 1 380 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 910.00 | -843 689.00 | | -170 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 725.00 | | 1 343 229.00 | 2 433 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 047.00 | | 3 404 907.00 | 372 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 047.00 | | 2 728 778.00 | 372 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 129.00 | | | 676 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 596.00 | | 1 343 229.00 | 1 757 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 046.00 | 254 419.00 | | 102 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 046.00 | 254 419.00 | | 102 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 363.00 | 156 363.00 | | 156 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 470.00 | 297 470.00 | | 297 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
UX Autres créances clients | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VC Groupe et associés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 952 769.00 | 555 002.00 | 2 765 414.00 | 3 952 769.00 |
VI Groupe et associés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 277.00 | | | 138 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 668.00 | 1 142 901.00 | 2 765 414.00 | 4 540 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |