| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 129.00 | | 676 129.00 | 676 129.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 723 511.00 | 56 814.00 | 666 697.00 | 723 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 112.00 | 1 016.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 011.00 | 45 121.00 | 305 890.00 | 351 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 947.00 | | 587 947.00 | 587 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 725.00 | 102 046.00 | 2 331 679.00 | 2 433 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 472.00 | | 151 472.00 | 151 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
BZ Autres créances | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
CF Disponibilités | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 122.00 | | 427 122.00 | 427 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 847.00 | 102 046.00 | 2 758 801.00 | 2 860 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 544.00 | | | -43 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 689.00 | -43 544.00 | | -843 689.00 |
DL TOTAL (I) | -687 233.00 | 156 456.00 | | -687 233.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 992.00 | 3 565.00 | | 3 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 046.00 | 1 923 896.00 | | 1 841 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 240.00 | 325 628.00 | | 850 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 545.00 | 234 613.00 | | 513 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 777.00 | 71 081.00 | | 96 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 034.00 | 2 558 783.00 | | 3 411 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 801.00 | 2 715 239.00 | | 2 758 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 265.00 | 770 737.00 | | 1 908 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 622.00 | | 1 096 622.00 | 1 096 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 622.00 | | 1 096 622.00 | 1 096 622.00 |
FM Production stockée | | | -561 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 574.00 | |
GE Autres charges | | | 22 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 160.00 | 32 787.00 | | 10 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 884.00 | | | 110 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 766.00 | | | -53 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 418.00 | 833 800.00 | | 602 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 107.00 | 877 344.00 | | 1 446 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 689.00 | -43 544.00 | | -843 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 659.00 | | 802 232.00 | 1 749 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 166.00 | 2 433 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 166.00 | 1 757 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 129.00 | | | 676 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 530.00 | | 802 232.00 | 1 073 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 638.00 | 187 574.00 | 118 166.00 | 32 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 638.00 | 187 574.00 | 118 166.00 | 32 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843 288.00 | 843 288.00 | | 843 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 545.00 | 513 545.00 | | 513 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
UX Autres créances clients | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
VC Groupe et associés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 046.00 | 338 277.00 | 977 936.00 | 1 841 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 880.00 | | | 135 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 342.00 | 227 342.00 | | 227 342.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 033.00 | 1 908 264.00 | 977 936.00 | 3 411 033.00 |