| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 201.00 | 378 201.00 | | 378 201.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
AP Constructions | 4 602 077.00 | 3 440 535.00 | 1 161 542.00 | 4 602 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 943.00 | 3 751 491.00 | 302 451.00 | 4 053 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 785.00 | 350 725.00 | 70 059.00 | 420 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199 681.00 | | 1 199 681.00 | 1 199 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 850 923.00 | 7 920 953.00 | 2 929 971.00 | 10 850 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 663 158.00 | | 6 663 158.00 | 6 663 158.00 |
BN En cours de production de biens | 111 930.00 | | 111 930.00 | 111 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 724 192.00 | 357 301.00 | 12 366 891.00 | 12 724 192.00 |
BZ Autres créances | 1 326 174.00 | | 1 326 174.00 | 1 326 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 618 771.00 | 44 770.00 | 3 574 001.00 | 3 618 771.00 |
CF Disponibilités | 1 916 006.00 | | 1 916 006.00 | 1 916 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102 552.00 | | 1 102 552.00 | 1 102 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 524 819.00 | 402 071.00 | 27 122 748.00 | 27 524 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 375 742.00 | 8 323 024.00 | 30 052 718.00 | 38 375 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393 756.00 | | | 393 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 436 671.00 | 17 147 964.00 | | 17 436 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722 233.00 | 2 288 707.00 | | 2 722 233.00 |
DL TOTAL (I) | 20 829 904.00 | 20 107 671.00 | | 20 829 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 744.00 | | | 417 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 433.00 | 6 345 417.00 | | 7 061 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 709.00 | 591 966.00 | | 874 709.00 |
EA Autres dettes | 740 354.00 | 929 869.00 | | 740 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 222 814.00 | 7 903 765.00 | | 9 222 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 052 718.00 | 28 011 436.00 | | 30 052 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 201 009.00 | 7 318 111.00 | | 8 201 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 568 067.00 | 4 723 249.00 | 35 291 316.00 | 30 568 067.00 |
FG Production vendue services | 710 784.00 | 153 231.00 | 864 015.00 | 710 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 278 851.00 | 4 876 480.00 | 36 155 331.00 | 31 278 851.00 |
FM Production stockée | | | -14 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 263 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 751 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 120 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 749.00 | |
GE Autres charges | | | 78 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 142 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 120 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 213 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 391.00 | 65 183.00 | | 56 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 707.00 | 734.00 | | 147 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 707.00 | 192 245.00 | | 147 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 707.00 | -734.00 | | -147 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343 412.00 | 1 106 963.00 | | 1 343 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 402 963.00 | 32 089 731.00 | | 36 402 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 680 730.00 | 29 801 024.00 | | 33 680 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 722 233.00 | 2 288 707.00 | | 2 722 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 022.00 | 71 744.00 | | 84 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 476 202.00 | | 432 262.00 | 10 476 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 540.00 | 10 850 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 540.00 | 9 076 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 176.00 | | 5 462.00 | 510 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 707 545.00 | | 426 800.00 | 8 707 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 481.00 | | | 1 258 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 671 801.00 | 306 913.00 | 57 540.00 | 7 671 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 223.00 | 978.00 | | 377 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 294 578.00 | 305 935.00 | 57 540.00 | 7 294 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333 896.00 | 80 749.00 | 57 344.00 | 333 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 896.00 | 125 519.00 | 57 344.00 | 333 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 896.00 | 125 519.00 | 57 344.00 | 333 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 749.00 | 57 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 939.00 | | 127 939.00 | 127 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 433.00 | 7 061 433.00 | | 7 061 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 493.00 | 284 493.00 | | 284 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 651.00 | 282 651.00 | | 282 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 354.00 | 98 308.00 | 642 046.00 | 740 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 330 437.00 | | | 12 330 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 756.00 | | | 393 756.00 |
VB T. V. A. | 235 049.00 | | | 235 049.00 |
VC Groupe et associés | 968 672.00 | | | 968 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 620.00 | 165 800.00 | 251 820.00 | 417 620.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 559.00 | | | 545 559.00 |
VP Divers | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102 552.00 | | | 1 102 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 211 718.00 | 14 271 250.00 | 940 468.00 | 15 211 718.00 |
VW T.V.A. | 224 428.00 | 224 428.00 | | 224 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 222 814.00 | 8 201 009.00 | 1 021 805.00 | 9 222 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |