| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 866.00 | 383 860.00 | 67 006.00 | 450 866.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 4 646 177.00 | 3 630 077.00 | 1 016 100.00 | 4 646 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055 148.00 | 3 759 116.00 | 296 032.00 | 4 055 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 481.00 | 327 299.00 | 151 182.00 | 478 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199 681.00 | | 1 199 681.00 | 1 199 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 815.00 | | 190 815.00 | 190 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 097 168.00 | 8 100 352.00 | 2 996 816.00 | 11 097 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 783 085.00 | | 7 783 085.00 | 7 783 085.00 |
BN En cours de production de biens | 117 256.00 | | 117 256.00 | 117 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 749 783.00 | 326 662.00 | 13 423 121.00 | 13 749 783.00 |
BZ Autres créances | 463 256.00 | | 463 256.00 | 463 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 063 070.00 | 64 568.00 | 2 998 501.00 | 3 063 070.00 |
CF Disponibilités | 4 043 363.00 | | 4 043 363.00 | 4 043 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119 972.00 | | 1 119 972.00 | 1 119 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 350 533.00 | 391 230.00 | 29 959 302.00 | 30 350 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 447 701.00 | 8 491 582.00 | 32 956 118.00 | 41 447 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 207.00 | | | 355 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 538 904.00 | 17 436 671.00 | | 8 538 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 382 167.00 | 2 722 233.00 | | 4 382 167.00 |
DL TOTAL (I) | 13 592 071.00 | 20 829 904.00 | | 13 592 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 778.00 | 417 744.00 | | 251 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 971 758.00 | 128 574.00 | | 8 971 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825 262.00 | 7 061 433.00 | | 7 825 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 406.00 | 874 709.00 | | 1 028 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 842.00 | 740 354.00 | | 1 286 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 364 046.00 | 9 222 814.00 | | 19 364 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 956 117.00 | 30 052 718.00 | | 32 956 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 890 716.00 | 8 201 009.00 | | 18 890 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 804 087.00 | 7 721 277.00 | 44 525 364.00 | 36 804 087.00 |
FG Production vendue services | 790 279.00 | 67 289.00 | 857 568.00 | 790 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 594 366.00 | 7 788 566.00 | 45 382 932.00 | 37 594 366.00 |
FM Production stockée | | | -45 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 471 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 040 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 072 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 024.00 | |
GE Autres charges | | | 173 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 936 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 534 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 568 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 147 707.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 147 707.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | -147 707.00 | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185 557.00 | 1 343 412.00 | | 2 185 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 529 871.00 | 36 402 964.00 | | 45 529 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 147 703.00 | 33 680 731.00 | | 41 147 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 382 168.00 | 2 722 233.00 | | 4 382 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 191.00 | 84 022.00 | | 123 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 789 487.00 | | 462 933.00 | 10 789 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 252.00 | 11 097 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 252.00 | 9 179 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 201.00 | | 72 665.00 | 454 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 076 805.00 | | 258 253.00 | 9 076 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 481.00 | | 132 015.00 | 1 258 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 921 174.00 | 334 652.00 | 151 133.00 | 7 921 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 201.00 | 5 659.00 | | 378 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 542 973.00 | 328 993.00 | 151 133.00 | 7 542 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357 301.00 | 56 024.00 | 86 663.00 | 357 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 770.00 | 19 798.00 | | 44 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 071.00 | 75 822.00 | 86 663.00 | 402 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 071.00 | 75 822.00 | 86 663.00 | 402 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 024.00 | 86 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 528.00 | 225 528.00 | | 225 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825 262.00 | 7 825 262.00 | | 7 825 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 544.00 | 370 544.00 | | 370 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 079.00 | 323 079.00 | | 323 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 842.00 | 897 804.00 | 389 038.00 | 1 286 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 815.00 | | 190 815.00 | 190 815.00 |
UX Autres créances clients | 13 394 576.00 | 13 394 576.00 | | 13 394 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 207.00 | | 355 207.00 | 355 207.00 |
VB T. V. A. | 361 006.00 | 361 006.00 | | 361 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 820.00 | 167 472.00 | 84 348.00 | 251 820.00 |
VI Groupe et associés | 8 746 230.00 | 8 746 230.00 | | 8 746 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 855.00 | | | 165 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119 972.00 | 729 764.00 | 390 208.00 | 1 119 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 523 826.00 | 14 587 596.00 | 936 230.00 | 15 523 826.00 |
VW T.V.A. | 230 547.00 | 230 547.00 | | 230 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 364 101.00 | 18 890 716.00 | 473 386.00 | 19 364 101.00 |