| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 850.00 | 469 911.00 | 92 939.00 | 562 850.00 |
AH Fonds commercial | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
AP Constructions | 6 071 270.00 | 4 016 174.00 | 2 055 095.00 | 6 071 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118 590.00 | 3 837 810.00 | 280 780.00 | 4 118 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 903.00 | 446 412.00 | 308 491.00 | 754 903.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449 697.00 | | 1 449 697.00 | 1 449 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 268 851.00 | 8 770 307.00 | 4 498 544.00 | 13 268 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 618 060.00 | | 8 618 060.00 | 8 618 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 916 168.00 | 438 049.00 | 9 478 119.00 | 9 916 168.00 |
BZ Autres créances | 255 232.00 | | 255 232.00 | 255 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 929 995.00 | 98 600.00 | 2 831 395.00 | 2 929 995.00 |
CF Disponibilités | 4 950 128.00 | | 4 950 128.00 | 4 950 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074 895.00 | | 1 074 895.00 | 1 074 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 759 779.00 | 536 649.00 | 27 223 130.00 | 27 759 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 028 630.00 | 9 306 956.00 | 31 721 674.00 | 41 028 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 501 704.00 | | | 501 704.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 219 785.00 | 12 921 071.00 | | 17 219 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464 272.00 | 4 298 712.00 | | 3 464 272.00 |
DL TOTAL (I) | 21 355 058.00 | 17 890 783.00 | | 21 355 058.00 |
DP Provisions pour risques | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 065.00 | 84 292.00 | | 3 033 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 402.00 | 4 547 739.00 | | 830 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858 098.00 | 8 524 521.00 | | 4 858 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 352.00 | 1 197 673.00 | | 1 240 352.00 |
EA Autres dettes | 300 379.00 | 672 712.00 | | 300 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 262 297.00 | 15 137 282.00 | | 10 262 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 721 674.00 | 33 132 384.00 | | 31 721 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 763 388.00 | 14 853 559.00 | | 8 763 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 563 114.00 | 5 350 416.00 | 36 913 530.00 | 31 563 114.00 |
FG Production vendue services | 305 724.00 | 30 889.00 | 336 613.00 | 305 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 868 839.00 | 5 381 305.00 | 37 250 144.00 | 31 868 839.00 |
FM Production stockée | | | -44 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 263 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 587 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 391 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 272 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 995 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 267 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 230 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 895.00 | 101 123.00 | | 37 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 26 513.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 362.00 | 105 492.00 | | 391 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 362.00 | 105 492.00 | | 391 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 1 283.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 883.00 | | | 394 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 111.00 | 1 283.00 | | 395 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 749.00 | 104 209.00 | | -3 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 980.00 | 478 320.00 | | 379 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382 938.00 | 2 194 584.00 | | 1 382 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 758 705.00 | 48 843 964.00 | | 37 758 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 294 433.00 | 44 545 249.00 | | 34 294 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464 272.00 | 4 298 714.00 | | 3 464 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 558.00 | 138 971.00 | | 94 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 732 173.00 | | 1 899 545.00 | 11 732 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 400.00 | 1 638 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 867.00 | 13 268 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 467.00 | 10 984 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 906.00 | | 48 770.00 | 596 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 383 455.00 | | 1 850 775.00 | 9 383 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 812.00 | | | 1 751 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 330 549.00 | 456 237.00 | 16 479.00 | 8 330 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 495.00 | 58 416.00 | | 411 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 919 054.00 | 397 821.00 | 16 479.00 | 7 919 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 319.00 | | | 104 319.00 |
6T Sur comptes clients | 410 094.00 | 46 056.00 | 18 101.00 | 410 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 694.00 | 46 056.00 | 18 101.00 | 508 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 013.00 | 46 056.00 | 18 101.00 | 613 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 056.00 | 18 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 778.00 | 131 936.00 | 151 842.00 | 283 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858 098.00 | 4 858 098.00 | | 4 858 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 771.00 | 617 771.00 | | 617 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 719.00 | 339 719.00 | | 339 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 379.00 | 206 265.00 | 94 114.00 | 300 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
UX Autres créances clients | 9 414 464.00 | 9 414 464.00 | | 9 414 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 704.00 | | 501 704.00 | 501 704.00 |
VB T. V. A. | 241 757.00 | 241 757.00 | | 241 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 030 343.00 | 1 777 390.00 | 1 139 626.00 | 3 030 343.00 |
VI Groupe et associés | 546 625.00 | 546 625.00 | | 546 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 099 223.00 | | | 3 099 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 446.00 | | | 222 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074 895.00 | 976 575.00 | 98 320.00 | 1 074 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 435 010.00 | 10 646 271.00 | 788 739.00 | 11 435 010.00 |
VW T.V.A. | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 262 297.00 | 8 763 388.00 | 1 385 582.00 | 10 262 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 607.00 | 146 043.00 | | 179 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 989.00 | 554 474.00 | | 434 989.00 |
ST Autres comptes | 3 349 045.00 | 4 561 902.00 | | 3 349 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 050 643.00 | 525 978.00 | | 1 050 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 540.00 | 256 027.00 | | 158 540.00 |
YT Sous‐traitance | 2 057 975.00 | 5 144 926.00 | | 2 057 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 751 771.00 | 2 827 858.00 | | 1 751 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 746 969.00 | 4 685 044.00 | | 3 746 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 258 331.00 | 258 308.00 | | 258 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437 938.00 | 404 351.00 | | 437 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 203 856.00 | 7 360 140.00 | | 6 203 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 491 642.00 | 8 431 195.00 | | 5 491 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 391 392.00 | 18 300 181.00 | | 12 391 392.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |