| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 317.00 | 529 619.00 | 82 698.00 | 612 317.00 |
AH Fonds commercial | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 6 265 637.00 | 4 338 603.00 | 1 927 034.00 | 6 265 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152 690.00 | 3 916 137.00 | 236 554.00 | 4 152 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 877.00 | 493 142.00 | 93 735.00 | 586 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 249 720.00 | | 1 249 720.00 | 1 249 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 137 445.00 | 9 277 500.00 | 3 859 944.00 | 13 137 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 912 041.00 | | 7 912 041.00 | 7 912 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 042.00 | | 73 042.00 | 73 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 439 218.00 | 919 585.00 | 9 519 633.00 | 10 439 218.00 |
BZ Autres créances | 449 664.00 | | 449 664.00 | 449 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 472 380.00 | 18 880.00 | 3 453 500.00 | 3 472 380.00 |
CF Disponibilités | 7 786 666.00 | | 7 786 666.00 | 7 786 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992 217.00 | | 1 992 217.00 | 1 992 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 125 228.00 | 938 465.00 | 31 186 763.00 | 32 125 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 262 673.00 | 10 215 965.00 | 35 046 708.00 | 45 262 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 065 786.00 | | | 1 065 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 684 058.00 | 17 219 785.00 | | 20 684 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 938 103.00 | 3 464 272.00 | | 2 938 103.00 |
DL TOTAL (I) | 24 293 161.00 | 21 355 058.00 | | 24 293 161.00 |
DP Provisions pour risques | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 464.00 | 3 033 065.00 | | 1 654 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 136.00 | 830 402.00 | | 508 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869 736.00 | 4 858 098.00 | | 6 869 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 452.00 | 1 240 352.00 | | 1 235 452.00 |
EA Autres dettes | 371 893.00 | 300 379.00 | | 371 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 649 228.00 | 10 262 297.00 | | 10 649 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 046 708.00 | 31 721 674.00 | | 35 046 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 181 716.00 | 8 763 388.00 | | 9 181 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 136.00 | | | 508 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 519 715.00 | 5 479 122.00 | 38 998 837.00 | 33 519 715.00 |
FG Production vendue services | 593 644.00 | 49 743.00 | 643 387.00 | 593 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 113 359.00 | 5 528 865.00 | 39 642 224.00 | 34 113 359.00 |
FM Production stockée | | | 57 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 845 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 002 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 298 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 129 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 951.00 | |
GE Autres charges | | | 73 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 170 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 675 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 829 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 391 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 602.00 | 391 362.00 | | 47 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 642.00 | 228.00 | | 204 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 642.00 | 395 111.00 | | 204 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 040.00 | -3 749.00 | | -157 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 823.00 | 379 980.00 | | 424 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 575.00 | 1 382 938.00 | | 1 309 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 100 240.00 | 37 758 705.00 | | 40 100 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 162 136.00 | 34 294 433.00 | | 37 162 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 938 103.00 | 3 464 272.00 | | 2 938 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 268 851.00 | | 328 369.00 | 13 268 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 977.00 | 1 438 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 775.00 | 13 137 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 798.00 | 11 005 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 676.00 | | 48 129.00 | 645 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 984 763.00 | | 280 239.00 | 10 984 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 412.00 | | | 1 638 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 770 307.00 | 538 653.00 | 31 460.00 | 8 770 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 911.00 | 59 708.00 | | 469 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300 396.00 | 478 945.00 | 31 460.00 | 8 300 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 319.00 | | | 104 319.00 |
6T Sur comptes clients | 438 049.00 | 525 951.00 | 44 415.00 | 438 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 600.00 | 18 880.00 | 98 600.00 | 98 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 649.00 | 544 831.00 | 143 015.00 | 536 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 968.00 | 544 831.00 | 143 015.00 | 640 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 951.00 | 44 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 880.00 | 98 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 936.00 | 131 936.00 | | 131 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869 736.00 | 6 869 736.00 | | 6 869 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 650.00 | 633 650.00 | | 633 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 693.00 | 403 693.00 | | 403 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 893.00 | 277 779.00 | 94 114.00 | 371 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
UX Autres créances clients | 9 471 753.00 | 9 471 753.00 | | 9 471 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967 466.00 | | 967 466.00 | 967 466.00 |
VB T. V. A. | 266 870.00 | 266 870.00 | | 266 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 464.00 | 281 066.00 | 1 151 880.00 | 1 654 464.00 |
VI Groupe et associés | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 777.00 | | | 400 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 929 211.00 | | | 1 929 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 238.00 | 182 238.00 | | 182 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992 217.00 | 1 893 897.00 | 98 320.00 | 1 992 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 069 815.00 | 11 815 314.00 | 1 254 501.00 | 13 069 815.00 |
VW T.V.A. | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 649 228.00 | 9 181 716.00 | 1 245 994.00 | 10 649 228.00 |