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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 962.00 | 411 495.00 | 71 467.00 | 482 962.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
AP Constructions | 4 646 177.00 | 3 806 672.00 | 839 505.00 | 4 646 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975 561.00 | 3 717 636.00 | 257 925.00 | 3 975 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 250.00 | 394 746.00 | 112 503.00 | 507 250.00 |
AX Avances et acomptes | 254 467.00 | | 254 467.00 | 254 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449 697.00 | | 1 449 697.00 | 1 449 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 715.00 | | 191 715.00 | 191 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 732 173.00 | 8 330 549.00 | 3 401 623.00 | 11 732 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200 524.00 | | 8 200 524.00 | 8 200 524.00 |
BN En cours de production de biens | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 292 194.00 | 410 094.00 | 12 882 100.00 | 13 292 194.00 |
BZ Autres créances | 394 542.00 | | 394 542.00 | 394 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 063 070.00 | 98 600.00 | 2 964 470.00 | 3 063 070.00 |
CF Disponibilités | 3 769 045.00 | | 3 769 045.00 | 3 769 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460 574.00 | | 1 460 574.00 | 1 460 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 239 455.00 | 508 694.00 | 29 730 761.00 | 30 239 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 971 628.00 | 8 839 243.00 | 33 132 384.00 | 41 971 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 999.00 | | | 351 999.00 |
CU Autres participations | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 921 071.00 | 8 538 904.00 | | 12 921 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 298 712.00 | 4 382 168.00 | | 4 298 712.00 |
DL TOTAL (I) | 17 890 783.00 | 13 592 072.00 | | 17 890 783.00 |
DP Provisions pour risques | 104 319.00 | | | 104 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 319.00 | | | 104 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 292.00 | 251 778.00 | | 84 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547 739.00 | 8 971 758.00 | | 4 547 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524 521.00 | 7 825 262.00 | | 8 524 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 673.00 | 1 028 406.00 | | 1 197 673.00 |
EA Autres dettes | 672 712.00 | 1 286 842.00 | | 672 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 345.00 | | | 110 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 137 282.00 | 19 364 046.00 | | 15 137 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 132 384.00 | 32 956 118.00 | | 33 132 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 853 559.00 | 18 890 716.00 | | 14 853 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 807 203.00 | 9 971 315.00 | 47 778 518.00 | 37 807 203.00 |
FG Production vendue services | 857 573.00 | | 857 573.00 | 857 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 664 776.00 | 9 971 315.00 | 48 636 091.00 | 38 664 776.00 |
FM Production stockée | | | -68 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 678 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 205 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 300 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 673.00 | |
GE Autres charges | | | 84 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 830 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 847 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 867 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 492.00 | | | 105 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 492.00 | | | 105 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 1 018.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 1 018.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 209.00 | -1 018.00 | | 104 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 320.00 | | | 478 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194 584.00 | 2 185 557.00 | | 2 194 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 843 962.00 | 45 529 871.00 | | 48 843 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 545 250.00 | 41 147 703.00 | | 44 545 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 298 712.00 | 4 382 168.00 | | 4 298 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 971.00 | 123 191.00 | | 138 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 097 168.00 | | 766 154.00 | 11 097 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 751 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 149.00 | 11 732 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 049.00 | 9 383 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 866.00 | | 70 040.00 | 526 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 179 806.00 | | 332 698.00 | 9 179 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 496.00 | | 363 416.00 | 1 390 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 100 353.00 | 359 245.00 | 129 048.00 | 8 100 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 860.00 | 27 635.00 | | 383 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 716 493.00 | 331 610.00 | 129 048.00 | 7 716 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 052.00 | 69 274.00 | 283 778.00 | 353 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524 521.00 | 8 524 521.00 | | 8 524 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 407.00 | 636 407.00 | | 636 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 258.00 | 296 258.00 | | 296 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 712.00 | 672 712.00 | | 672 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 715.00 | | 191 715.00 | 191 715.00 |
UX Autres créances clients | 12 940 195.00 | 12 940 195.00 | | 12 940 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 999.00 | | 351 999.00 | 351 999.00 |
VB T. V. A. | 377 896.00 | 377 896.00 | | 377 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 194 687.00 | 4 194 687.00 | | 4 194 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460 574.00 | 1 460 574.00 | | 1 460 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 339 025.00 | 14 795 311.00 | 543 714.00 | 15 339 025.00 |
VW T.V.A. | 169 182.00 | 169 182.00 | | 169 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 137 337.00 | 14 853 559.00 | 283 778.00 | 15 137 337.00 |