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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 363 897.00 | 326 789.00 | 37 108.00 | 363 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 944.00 | 42 536.00 | 408.00 | 42 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 893.00 | 158 999.00 | 46 894.00 | 205 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 567.00 | 530 049.00 | 436 518.00 | 966 567.00 |
BT Marchandises | 382 131.00 | | 382 131.00 | 382 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 475.00 | 15 774.00 | 339 700.00 | 355 475.00 |
BZ Autres créances | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CF Disponibilités | 206 414.00 | | 206 414.00 | 206 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 359.00 | 15 774.00 | 976 584.00 | 992 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 925.00 | 545 823.00 | 1 413 102.00 | 1 958 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 688 799.00 | 688 799.00 | | 688 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 420.00 | 58 458.00 | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 786 065.00 | 831 103.00 | | 786 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 296.00 | | | 163 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 899.00 | 15 808.00 | | 122 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 688.00 | 23 122.00 | | 24 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 692.00 | 244 716.00 | | 249 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 641.00 | 86 726.00 | | 62 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 181.00 | | |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 5 612.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 037.00 | 385 168.00 | | 627 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 102.00 | 1 216 272.00 | | 1 413 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 267.00 | 385 157.00 | | 463 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 698.00 | | 369 471.00 | 610 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | 2 107.00 | 1 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 161.00 | 12 441.00 | 966 567.00 | 1 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 441.00 | 612 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | 350 000.00 | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 705.00 | | 19 471.00 | 605 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 312.00 | 37 178.00 | 12 441.00 | 505 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 587.00 | 37 178.00 | 12 441.00 | 503 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 247.00 | | 2 473.00 | 18 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 247.00 | | 2 473.00 | 18 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 247.00 | | 2 473.00 | 18 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 692.00 | 249 692.00 | | 249 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 355 475.00 | | | 355 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 296.00 | 24 215.00 | 99 967.00 | 163 296.00 |
VI Groupe et associés | 122 899.00 | 122 899.00 | | 122 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 310.00 | 403 813.00 | 1 497.00 | 405 310.00 |
VW T.V.A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 348.00 | 463 267.00 | 99 967.00 | 602 348.00 |