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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 377 567.00 | 349 456.00 | 28 111.00 | 377 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 944.00 | 42 905.00 | 39.00 | 42 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 911.00 | 157 875.00 | 38 036.00 | 195 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 255.00 | 551 962.00 | 418 293.00 | 970 255.00 |
BT Marchandises | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 500.00 | 1 835.00 | 284 665.00 | 286 500.00 |
BZ Autres créances | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CF Disponibilités | 188 064.00 | | 188 064.00 | 188 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 887.00 | 1 835.00 | 806 053.00 | 807 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 142.00 | 553 796.00 | 1 224 346.00 | 1 778 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 734 137.00 | 702 218.00 | | 734 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 704.00 | 31 918.00 | | 7 704.00 |
DL TOTAL (I) | 825 687.00 | 817 984.00 | | 825 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 791.00 | 139 231.00 | | 114 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 069.00 | 75 441.00 | | 19 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 400.00 | 26 129.00 | | 28 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 898.00 | 262 582.00 | | 174 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 593.00 | 79 986.00 | | 56 593.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | 1 511.00 | | 4 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 658.00 | 595 319.00 | | 398 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 346.00 | 1 413 303.00 | | 1 224 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 348.00 | | 25 229.00 | 957 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 323.00 | 970 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 323.00 | 616 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 725.00 | | | 351 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 516.00 | | 25 229.00 | 603 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 514.00 | 23 687.00 | 12 240.00 | 540 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 789.00 | 23 687.00 | 12 240.00 | 538 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 439.00 | | 15 604.00 | 17 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 439.00 | | 15 604.00 | 17 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 439.00 | | 15 604.00 | 17 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 898.00 | 174 898.00 | | 174 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 667.00 | 24 795.00 | 89 871.00 | 114 667.00 |
VI Groupe et associés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 973.00 | 318 476.00 | 1 497.00 | 319 973.00 |
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 134.00 | 280 262.00 | 89 871.00 | 370 134.00 |