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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 377 567.00 | 337 473.00 | 40 095.00 | 377 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 944.00 | 42 770.00 | 174.00 | 42 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 004.00 | 158 546.00 | 24 459.00 | 183 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 348.00 | 540 514.00 | 416 834.00 | 957 348.00 |
BT Marchandises | 355 816.00 | | 355 816.00 | 355 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 341.00 | 17 439.00 | 373 903.00 | 391 341.00 |
BZ Autres créances | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CF Disponibilités | 235 016.00 | | 235 016.00 | 235 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 908.00 | 17 439.00 | 996 469.00 | 1 013 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 256.00 | 557 953.00 | 1 413 303.00 | 1 971 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 702 218.00 | 688 799.00 | | 702 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 918.00 | 13 420.00 | | 31 918.00 |
DL TOTAL (I) | 817 984.00 | 786 065.00 | | 817 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 231.00 | 163 296.00 | | 139 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 441.00 | 122 899.00 | | 75 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 129.00 | 24 688.00 | | 26 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 582.00 | 249 692.00 | | 262 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 986.00 | 62 641.00 | | 79 986.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 3 821.00 | | 1 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 319.00 | 627 037.00 | | 595 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 303.00 | 1 413 102.00 | | 1 413 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 567.00 | | 14 233.00 | 966 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 452.00 | 957 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 452.00 | 603 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 725.00 | | | 351 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 735.00 | | 14 233.00 | 612 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 049.00 | 26 034.00 | 15 569.00 | 530 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 324.00 | 26 034.00 | 15 569.00 | 528 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 774.00 | 1 808.00 | 144.00 | 15 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 774.00 | 1 808.00 | 144.00 | 15 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 774.00 | 1 808.00 | 144.00 | 15 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 582.00 | 262 582.00 | | 262 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 391 341.00 | 391 341.00 | | 391 341.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 231.00 | 24 565.00 | 101 527.00 | 139 231.00 |
VI Groupe et associés | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 801.00 | 422 304.00 | 1 497.00 | 423 801.00 |
VW T.V.A. | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 191.00 | 454 525.00 | 101 527.00 | 569 191.00 |