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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 351 071.00 | 324 797.00 | 26 274.00 | 351 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 320.00 | 42 319.00 | | 42 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 345.00 | 143 351.00 | 107 994.00 | 251 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 568.00 | 512 193.00 | 486 376.00 | 998 568.00 |
BT Marchandises | 260 558.00 | | 260 558.00 | 260 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 744.00 | 1 835.00 | 219 909.00 | 221 744.00 |
BZ Autres créances | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
CF Disponibilités | 322 385.00 | | 322 385.00 | 322 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 491.00 | 1 835.00 | 869 656.00 | 871 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 059.00 | 514 027.00 | 1 356 032.00 | 1 870 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 741 840.00 | 734 137.00 | | 741 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 875.00 | 7 704.00 | | 19 875.00 |
DL TOTAL (I) | 845 562.00 | 825 687.00 | | 845 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 969.00 | 114 791.00 | | 89 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 018.00 | 19 069.00 | | 21 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 237.00 | 28 400.00 | | 57 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 242.00 | 174 898.00 | | 245 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 538.00 | 56 593.00 | | 94 538.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 4 908.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 470.00 | 398 658.00 | | 510 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 032.00 | 1 224 346.00 | | 1 356 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 255.00 | | 89 291.00 | 970 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 725.00 | | | 351 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 423.00 | | 89 291.00 | 616 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 962.00 | 21 208.00 | 60 977.00 | 551 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 237.00 | 21 208.00 | 60 977.00 | 550 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 242.00 | 245 242.00 | | 245 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 221 744.00 | 221 744.00 | | 221 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 944.00 | 50 565.00 | 129 378.00 | 179 944.00 |
VI Groupe et associés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VP Divers | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 261.00 | 287 764.00 | 1 497.00 | 289 261.00 |
VW T.V.A. | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 208.00 | 413 830.00 | 129 378.00 | 543 208.00 |