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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 267 604.00 | 246 823.00 | 20 781.00 | 267 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 480.00 | 163 906.00 | 90 574.00 | 254 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 245.00 | 453 783.00 | 463 462.00 | 917 245.00 |
BT Marchandises | 273 422.00 | | 273 422.00 | 273 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 598.00 | 14 110.00 | 289 487.00 | 303 598.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 191 929.00 | | 191 929.00 | 191 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 869.00 | 14 110.00 | 784 759.00 | 798 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 115.00 | 467 893.00 | 1 248 221.00 | 1 716 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 761 715.00 | 741 840.00 | | 761 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 554.00 | 19 875.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 851 116.00 | 845 562.00 | | 851 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 266.00 | 89 969.00 | | 65 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 554.00 | 21 018.00 | | 11 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 139.00 | 57 237.00 | | 39 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 126.00 | 245 242.00 | | 199 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 911.00 | 94 538.00 | | 76 911.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 2 467.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 105.00 | 510 470.00 | | 397 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 221.00 | 1 356 032.00 | | 1 248 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 568.00 | | 14 457.00 | 998 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 780.00 | 917 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 780.00 | 563 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 725.00 | | | 351 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 737.00 | | 14 457.00 | 644 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 193.00 | 36 867.00 | 95 276.00 | 512 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 468.00 | 36 867.00 | 95 276.00 | 510 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 835.00 | 12 276.00 | | 1 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835.00 | 12 276.00 | | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835.00 | 12 276.00 | | 1 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 126.00 | 199 126.00 | | 199 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 303 598.00 | 303 598.00 | | 303 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 759.00 | 25 645.00 | 39 114.00 | 64 759.00 |
VI Groupe et associés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 015.00 | 333 518.00 | 1 497.00 | 335 015.00 |
VW T.V.A. | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 967.00 | 318 852.00 | 39 114.00 | 357 967.00 |