| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 40 701.00 | 439 299.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 180.00 | 135 939.00 | 26 240.00 | 162 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 119.00 | | 295 119.00 | 295 119.00 |
BF Prêts | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 545.00 | 176 641.00 | 926 905.00 | 1 103 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
BZ Autres créances | 137 413.00 | | 137 413.00 | 137 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 134.00 | 26 639.00 | 11 495.00 | 38 134.00 |
CF Disponibilités | 1 098 859.00 | | 1 098 859.00 | 1 098 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 526.00 | 26 639.00 | 1 344 887.00 | 1 371 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 071.00 | 203 280.00 | 2 271 792.00 | 2 475 071.00 |
CU Autres participations | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 631.00 | | | 1 226 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 162.00 | | | 1 338 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 215.00 | | | 321 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 079.00 | 1.00 | | 113 079.00 |
EA Autres dettes | 495 712.00 | | | 495 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 630.00 | | | 933 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 792.00 | | | 2 271 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 630.00 | | | 933 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 395.00 | | 483 395.00 | 483 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 395.00 | | 483 395.00 | 483 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 341.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 557.00 | | | 486 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 951.00 | | | 416 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 444.00 | | 15 234.00 | 1 319 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 134.00 | | 341 366.00 | 231 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 134.00 | | 1 103 545.00 | 231 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 058.00 | | 15 121.00 | 747 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 386.00 | | 113.00 | 572 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 300.00 | 18 342.00 | | 158 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 300.00 | 18 342.00 | | 158 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 343.00 | 296.00 | | 26 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 343.00 | 296.00 | | 26 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 343.00 | 296.00 | | 26 343.00 |
UG ‐ Financières | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 712.00 | 495 712.00 | | 495 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 119.00 | | | 295 119.00 |
UP Prêts | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
UX Autres créances clients | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 135.00 | | | 321 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 015.00 | 234 533.00 | 311 482.00 | 546 015.00 |
VW T.V.A. | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 630.00 | 612 495.00 | | 933 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
ST Autres comptes | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 343.00 | | | 69 343.00 |