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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 88 667.00 | 391 333.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 061.00 | 155 884.00 | 9 176.00 | 165 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 874.00 | | 224 874.00 | 224 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 981.00 | 244 551.00 | 760 430.00 | 1 004 981.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 142.00 | 22 280.00 | 16 862.00 | 39 142.00 |
CF Disponibilités | 1 234 839.00 | | 1 234 839.00 | 1 234 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 390.00 | 22 280.00 | 1 254 110.00 | 1 276 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 371.00 | 266 831.00 | 2 014 540.00 | 2 281 371.00 |
CU Autres participations | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 917.00 | | | 1 222 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 694.00 | | | 1 401 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 524.00 | | | 197 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
EA Autres dettes | 325 897.00 | | | 325 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 846.00 | | | 612 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 540.00 | | | 2 014 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 846.00 | | | 612 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 881.00 | | 357 881.00 | 357 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 881.00 | | 357 881.00 | 357 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 968.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 743.00 | | | 433 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 889.00 | | | 296 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 069.00 | | | 1 015 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 087.00 | 239 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 1 004 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 061.00 | | | 765 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 008.00 | | | 250 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 583.00 | 13 968.00 | | 230 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 583.00 | 13 968.00 | | 230 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 596.00 | | 6 316.00 | 28 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 596.00 | | 6 316.00 | 28 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 596.00 | | 6 316.00 | 28 596.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 897.00 | 325 897.00 | | 325 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 874.00 | | 224 874.00 | 224 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 524.00 | 197 524.00 | | 197 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 814.00 | 2 409.00 | 225 405.00 | 227 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 846.00 | 612 846.00 | | 612 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ST Autres comptes | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
YT Sous‐traitance | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |