| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 100 667.00 | 379 333.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 061.00 | 157 586.00 | 7 475.00 | 165 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 874.00 | | 224 874.00 | 224 874.00 |
BF Prêts | 202 333.00 | | 202 333.00 | 202 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 314.00 | 258 252.00 | 949 062.00 | 1 207 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BZ Autres créances | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 142.00 | 27 935.00 | 11 208.00 | 39 142.00 |
CF Disponibilités | 1 157 751.00 | | 1 157 751.00 | 1 157 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 324.00 | 27 935.00 | 1 235 389.00 | 1 263 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 638.00 | 286 187.00 | 2 184 451.00 | 2 470 638.00 |
CU Autres participations | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 771.00 | | | 1 359 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 641.00 | | | 102 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 335.00 | | | 1 504 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 478.00 | | | 160 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
EA Autres dettes | 417 818.00 | | | 417 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 116.00 | | | 680 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 451.00 | | | 2 184 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 116.00 | | | 680 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 145.00 | | 426 145.00 | 426 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 145.00 | | 426 145.00 | 426 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 701.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -6 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 388.00 | | | 431 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 747.00 | | | 328 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 641.00 | | | 102 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 981.00 | 202 333.00 | | 1 004 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 061.00 | | | 765 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 921.00 | 202 333.00 | | 239 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 551.00 | 13 701.00 | | 244 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 551.00 | 13 701.00 | | 244 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 280.00 | -661.00 | -6 316.00 | 22 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 280.00 | -661.00 | -6 316.00 | 22 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 280.00 | -661.00 | -6 316.00 | 22 280.00 |
UG ‐ Financières | | -661.00 | -6 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 818.00 | 417 818.00 | | 417 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 874.00 | | 224 874.00 | 224 874.00 |
UP Prêts | 202 333.00 | | 202 333.00 | 202 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 478.00 | 160 478.00 | | 160 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VP Divers | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 169.00 | 66 431.00 | 427 738.00 | 494 169.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 116.00 | 680 116.00 | | 680 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
YT Sous‐traitance | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |