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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 76 667.00 | 403 333.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 061.00 | 153 916.00 | 11 144.00 | 165 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 962.00 | | 234 962.00 | 234 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 069.00 | 230 583.00 | 784 486.00 | 1 015 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
BZ Autres créances | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 142.00 | 28 596.00 | 10 547.00 | 39 142.00 |
CF Disponibilités | 1 014 620.00 | | 1 014 620.00 | 1 014 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 452.00 | 28 596.00 | 1 151 856.00 | 1 180 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 520.00 | 259 179.00 | 1 936 342.00 | 2 195 520.00 |
CU Autres participations | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 619.00 | | | 1 280 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 702.00 | | | -57 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 840.00 | | | 1 264 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 019.00 | | | 234 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
EA Autres dettes | 374 390.00 | | | 374 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 502.00 | | | 671 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 342.00 | | | 1 936 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 502.00 | | | 671 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 123.00 | | 323 123.00 | 323 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 123.00 | | 323 123.00 | 323 123.00 |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 901.00 | |
GE Autres charges | | | 9 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 646.00 | | | -62 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 423.00 | | | 333 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 125.00 | | | 391 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 702.00 | | | -57 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 310.00 | | | 1 493 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 478 240.00 | | 250 008.00 | 478 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 240.00 | | 1 015 069.00 | 478 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 061.00 | | | 765 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 249.00 | | | 728 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 682.00 | 16 900.00 | | 213 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 682.00 | 16 900.00 | | 213 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 095.00 | | 3 499.00 | 32 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 095.00 | | 3 499.00 | 32 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 095.00 | | 3 499.00 | 32 095.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 390.00 | 374 390.00 | | 374 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 962.00 | | 234 962.00 | 234 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 019.00 | 234 019.00 | | 234 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 182.00 | 126 689.00 | 235 493.00 | 362 182.00 |
VW T.V.A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 502.00 | 671 502.00 | | 671 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390.00 | | | 390.00 |
ST Autres comptes | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YT Sous‐traitance | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |