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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 64 701.00 | 415 299.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 061.00 | 148 981.00 | 16 080.00 | 165 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 564.00 | | 235 564.00 | 235 564.00 |
BF Prêts | 462 232.00 | | 462 232.00 | 462 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 310.00 | 213 682.00 | 1 279 628.00 | 1 493 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
BZ Autres créances | 232 385.00 | | 232 385.00 | 232 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 134.00 | 32 095.00 | 6 039.00 | 38 134.00 |
CF Disponibilités | 587 369.00 | | 587 369.00 | 587 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 640.00 | 32 095.00 | 909 545.00 | 941 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 950.00 | 245 777.00 | 2 189 173.00 | 2 434 950.00 |
CU Autres participations | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 529.00 | | | 1 253 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 542.00 | | | 1 322 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 062.00 | | | 252 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
EA Autres dettes | 565 113.00 | | | 565 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 630.00 | | | 866 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 173.00 | | | 2 189 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 630.00 | | | 866 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 538.00 | | 418 538.00 | 418 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 538.00 | | 418 538.00 | 418 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 514.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 500.00 | | | 425 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 410.00 | | | 398 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 569.00 | | 452 881.00 | 1 040 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 728 249.00 | 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140.00 | | 1 493 310.00 | 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 180.00 | | 2 881.00 | 762 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 389.00 | | 450 000.00 | 278 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 168.00 | 18 514.00 | | 195 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 168.00 | 18 514.00 | | 195 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 005.00 | 90.00 | | 32 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 005.00 | 90.00 | | 32 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 005.00 | 90.00 | | 32 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 113.00 | 565 113.00 | | 565 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 564.00 | | 235 564.00 | 235 564.00 |
UP Prêts | 462 232.00 | | 462 232.00 | 462 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 062.00 | 252 062.00 | | 252 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 722.00 | 222 722.00 | | 222 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 463.00 | 316 137.00 | 698 326.00 | 1 014 463.00 |
VW T.V.A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 630.00 | 866 630.00 | | 866 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
ST Autres comptes | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |