| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 209 721.00 | 10 279.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 583.00 | 282 963.00 | 101 620.00 | 384 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 250.00 | 644 529.00 | 124 721.00 | 769 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 055.00 | 1 137 214.00 | 375 841.00 | 1 513 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 955.00 | 5 381.00 | 733 574.00 | 738 955.00 |
BZ Autres créances | 1 928 618.00 | | 1 928 618.00 | 1 928 618.00 |
CF Disponibilités | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 920.00 | 5 381.00 | 2 702 539.00 | 2 707 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 975.00 | 1 142 595.00 | 3 078 381.00 | 4 220 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 564 636.00 | 1 331 636.00 | | 1 564 636.00 |
DG Autres réserves | 283 306.00 | 283 306.00 | | 283 306.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | 71.00 | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 999.00 | 233 927.00 | | 182 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 939.00 | 1 892 940.00 | | 2 075 939.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 808.00 | 3 341.00 | | 1 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 908.00 | 3 341.00 | | 3 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 453.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 314.00 | 299 219.00 | | 278 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 071.00 | 337 179.00 | | 230 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
EA Autres dettes | | 1 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 285.00 | 400 732.00 | | 370 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 533.00 | 1 088 751.00 | | 998 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 381.00 | 2 985 032.00 | | 3 078 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
FG Production vendue services | 2 380 616.00 | | 2 380 616.00 | 2 380 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 067.00 | | 2 383 067.00 | 2 383 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 65 500.00 | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 75 024.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | 135.00 | | 6 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 148.00 | 135.00 | | 13 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 352.00 | 74 889.00 | | 6 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 712.00 | 19 475.00 | | 8 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 158.00 | 101 035.00 | | 71 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 824.00 | 2 563 878.00 | | 2 441 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 825.00 | 2 329 951.00 | | 2 258 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 999.00 | 233 927.00 | | 182 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 426.00 | | 52 894.00 | 1 477 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 265.00 | 1 513 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 265.00 | 1 503 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 204.00 | | 52 894.00 | 1 468 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 554.00 | 213 144.00 | 10 484.00 | 934 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 554.00 | 213 144.00 | 10 484.00 | 934 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341.00 | 2 100.00 | 1 533.00 | 3 341.00 |
6T Sur comptes clients | 11 731.00 | | 6 350.00 | 11 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 731.00 | | 6 350.00 | 11 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 072.00 | 2 100.00 | 7 883.00 | 15 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 7 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 314.00 | 278 314.00 | | 278 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 285.00 | 370 285.00 | | 370 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 732 983.00 | | | 732 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 715.00 | | | 1 814 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
VP Divers | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 298.00 | 2 671 223.00 | 75.00 | 2 671 298.00 |
VW T.V.A. | 119 007.00 | 119 007.00 | | 119 007.00 |
VX Obligations cautionnées | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 533.00 | 998 533.00 | | 998 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |