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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 287 518.00 | 251 480.00 | 36 038.00 | 287 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 743.00 | 74 862.00 | 9 880.00 | 84 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 130.00 | 426 130.00 | | 426 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 937 538.00 | 752 473.00 | 185 065.00 | 937 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
BZ Autres créances | 1 664 835.00 | | 1 664 835.00 | 1 664 835.00 |
CF Disponibilités | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 711 907.00 | | 1 711 907.00 | 1 711 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 445.00 | 752 473.00 | 1 896 972.00 | 2 649 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 654 569.00 | 1 240 569.00 | | 1 654 569.00 |
DG Autres réserves | 283 306.00 | 283 306.00 | | 283 306.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 335.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 467.00 | 413 776.00 | | -168 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 519.00 | 1 981 985.00 | | 1 813 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 620.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 501.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 242.00 | 122 771.00 | | 55 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 211.00 | 325 151.00 | | 23 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 45 325.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 453.00 | 497 657.00 | | 83 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 972.00 | 2 487 144.00 | | 1 896 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 077.00 | | 725 077.00 | 725 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 077.00 | | 725 077.00 | 725 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 700.00 | 43 000.00 | | 161 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 700.00 | 43 000.00 | | 161 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 134.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 553.00 | 134.00 | | 49 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 147.00 | 42 866.00 | | 112 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 206.00 | 2 228 949.00 | | 945 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 673.00 | 1 815 173.00 | | 1 113 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 467.00 | 413 776.00 | | -168 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 159.00 | | | 1 372 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 621.00 | 937 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 546.00 | 928 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 937.00 | | | 1 362 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 600.00 | 32 901.00 | 385 028.00 | 1 104 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 600.00 | 32 901.00 | 385 028.00 | 1 104 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 909.00 | | | 1 438 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 639.00 | | | 155 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VP Divers | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 274.00 | 1 703 274.00 | | 1 703 274.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |