| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 287 518.00 | 224 477.00 | 63 042.00 | 287 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 691.00 | 330 153.00 | 47 538.00 | 377 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 808.00 | 719 538.00 | 110 270.00 | 829 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 854.00 | 1 274 167.00 | 360 687.00 | 1 634 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 168.00 | | 378 168.00 | 378 168.00 |
BZ Autres créances | 1 794 973.00 | | 1 794 973.00 | 1 794 973.00 |
CF Disponibilités | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 843.00 | | 2 241 843.00 | 2 241 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 698.00 | 1 274 167.00 | 2 602 530.00 | 3 876 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 998 569.00 | 1 747 636.00 | | 998 569.00 |
DG Autres réserves | 283 306.00 | 283 306.00 | | 283 306.00 |
DH Report à nouveau | | 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 335.00 | 249 935.00 | | 242 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 209.00 | 2 325 875.00 | | 1 568 209.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | 3 900.00 | | 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 450.00 | 5 933.00 | | 5 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 150.00 | 9 833.00 | | 6 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 385.00 | 150.00 | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 062.00 | 323 860.00 | | 255 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 177.00 | 239 142.00 | | 299 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 8 944.00 | | 42 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 546.00 | 282 635.00 | | 424 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 171.00 | 854 730.00 | | 1 028 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 530.00 | 3 190 438.00 | | 2 602 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 730.00 | | 2 474 730.00 | 2 474 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 730.00 | | 2 474 730.00 | 2 474 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 6 635.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 14 636.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 21 271.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -271.00 | | -606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 132.00 | 24 362.00 | | 35 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 575.00 | 92 665.00 | | 95 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 302.00 | 2 515 091.00 | | 2 521 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 967.00 | 2 265 156.00 | | 2 278 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 335.00 | 249 935.00 | | 242 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 125.00 | | 162 365.00 | 1 511 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 337.00 | 24 299.00 | 1 634 854.00 | 14 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 337.00 | 24 299.00 | 1 625 632.00 | 14 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 903.00 | | 162 365.00 | 1 501 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 990.00 | 75 276.00 | 24 099.00 | 1 222 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 990.00 | 75 276.00 | 24 099.00 | 1 222 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 833.00 | 2 500.00 | 6 183.00 | 9 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 833.00 | 2 500.00 | 6 183.00 | 9 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 6 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 062.00 | 255 062.00 | | 255 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 546.00 | 424 546.00 | | 424 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 378 168.00 | 378 168.00 | | 378 168.00 |
VB T. V. A. | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 538.00 | 1 764 538.00 | | 1 764 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 130.00 | 2 174 055.00 | 75.00 | 2 174 130.00 |
VW T.V.A. | 159 168.00 | 159 168.00 | | 159 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 171.00 | 1 028 171.00 | | 1 028 171.00 |