| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 287 518.00 | 237 980.00 | 49 538.00 | 287 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 111.00 | 209 333.00 | 22 778.00 | 232 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 308.00 | 657 286.00 | 56 022.00 | 713 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 159.00 | 1 104 600.00 | 267 559.00 | 1 372 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 530.00 | | 293 530.00 | 293 530.00 |
BZ Autres créances | 1 887 911.00 | | 1 887 911.00 | 1 887 911.00 |
CF Disponibilités | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 584.00 | | 2 219 584.00 | 2 219 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 743.00 | 1 104 600.00 | 2 487 144.00 | 3 591 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 240 569.00 | 998 569.00 | | 1 240 569.00 |
DG Autres réserves | 283 306.00 | 283 306.00 | | 283 306.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 776.00 | 242 335.00 | | 413 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 985.00 | 1 568 209.00 | | 1 981 985.00 |
DP Provisions pour risques | 3 620.00 | 700.00 | | 3 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 881.00 | 5 450.00 | | 3 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 501.00 | 6 150.00 | | 7 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 7 385.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 771.00 | 255 062.00 | | 122 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 151.00 | 299 177.00 | | 325 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 325.00 | 424 546.00 | | 45 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 657.00 | 1 028 171.00 | | 497 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 144.00 | 2 602 530.00 | | 2 487 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 585.00 | | 2 144 585.00 | 2 144 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 585.00 | | 2 144 585.00 | 2 144 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 405.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 606.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 866.00 | -606.00 | | 42 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 686.00 | 35 132.00 | | 51 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 450.00 | 95 575.00 | | 164 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 949.00 | 2 521 302.00 | | 2 228 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 173.00 | 2 278 967.00 | | 1 815 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 776.00 | 242 335.00 | | 413 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 854.00 | | 4 420.00 | 1 634 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615.00 | 266 500.00 | 1 372 159.00 | 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 266 500.00 | 1 362 937.00 | 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 632.00 | | 4 420.00 | 1 625 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 167.00 | 96 932.00 | 266 500.00 | 1 274 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 167.00 | 96 932.00 | 266 500.00 | 1 274 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 150.00 | 2 920.00 | 1 569.00 | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | 2 920.00 | 1 569.00 | 6 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 920.00 | 1 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 293 530.00 | 293 530.00 | | 293 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 519.00 | 1 866 519.00 | | 1 866 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 001.00 | 2 181 926.00 | 75.00 | 2 182 001.00 |
VW T.V.A. | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 657.00 | 497 657.00 | | 497 657.00 |