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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 317.00 | 313 277.00 | 55 040.00 | 368 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 250.00 | 689 713.00 | 79 537.00 | 769 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 125.00 | 1 222 990.00 | 288 135.00 | 1 511 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 752.00 | | 766 752.00 | 766 752.00 |
BZ Autres créances | 2 096 372.00 | | 2 096 372.00 | 2 096 372.00 |
CF Disponibilités | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 302.00 | | 2 902 302.00 | 2 902 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 428.00 | 1 222 990.00 | 3 190 438.00 | 4 413 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 747 636.00 | 1 564 636.00 | | 1 747 636.00 |
DG Autres réserves | 283 306.00 | 283 306.00 | | 283 306.00 |
DH Report à nouveau | 997.00 | 998.00 | | 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 935.00 | 182 999.00 | | 249 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 875.00 | 2 075 939.00 | | 2 325 875.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | 2 100.00 | | 3 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 933.00 | 1 808.00 | | 5 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 833.00 | 3 908.00 | | 9 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 50 000.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 860.00 | 278 314.00 | | 323 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 142.00 | 230 071.00 | | 239 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 944.00 | 19 863.00 | | 8 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 635.00 | 370 285.00 | | 282 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 730.00 | 998 533.00 | | 854 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 438.00 | 3 078 381.00 | | 3 190 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 447 998.00 | | 2 447 998.00 | 2 447 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 998.00 | | 2 447 998.00 | 2 447 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 19 500.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 19 500.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 635.00 | 6 367.00 | | 6 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 636.00 | 6 781.00 | | 14 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 271.00 | 13 148.00 | | 21 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 6 352.00 | | -271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 362.00 | 8 712.00 | | 24 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 665.00 | 71 158.00 | | 92 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 091.00 | 2 441 824.00 | | 2 515 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 156.00 | 2 258 825.00 | | 2 265 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 935.00 | 182 999.00 | | 249 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 054.00 | | 16 612.00 | 1 513 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 541.00 | 1 511 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 541.00 | 1 501 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 833.00 | | 16 612.00 | 1 503 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 213.00 | 89 682.00 | 3 905.00 | 1 137 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 213.00 | 89 682.00 | 3 905.00 | 1 137 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 908.00 | 6 625.00 | 700.00 | 3 908.00 |
6T Sur comptes clients | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 288.00 | 6 625.00 | 6 080.00 | 9 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 625.00 | 6 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 860.00 | 323 860.00 | | 323 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 635.00 | 282 635.00 | | 282 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 766 752.00 | 766 752.00 | | 766 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 052 967.00 | 2 052 967.00 | | 2 052 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 645.00 | 2 864 570.00 | 75.00 | 2 864 645.00 |
VW T.V.A. | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 730.00 | 854 730.00 | | 854 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |