| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
AP Constructions | 931 647.00 | 842 113.00 | 89 535.00 | 931 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 863.00 | 1 720 543.00 | 211 320.00 | 1 931 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 382.00 | 929 607.00 | 73 775.00 | 1 003 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 892.00 | | 160 892.00 | 160 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 333.00 | 3 492 263.00 | 782 070.00 | 4 274 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 364.00 | | 606 364.00 | 606 364.00 |
BN En cours de production de biens | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 077.00 | 8 291.00 | 3 090 785.00 | 3 099 077.00 |
BZ Autres créances | 1 010 032.00 | | 1 010 032.00 | 1 010 032.00 |
CF Disponibilités | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 557.00 | | 91 557.00 | 91 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 928.00 | 8 291.00 | 4 964 637.00 | 4 972 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 247 262.00 | 3 500 555.00 | 5 746 707.00 | 9 247 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 892.00 | | | 160 892.00 |
CU Autres participations | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 765 618.00 | 765 618.00 | | 765 618.00 |
DH Report à nouveau | -160 699.00 | -162 204.00 | | -160 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 968.00 | 1 505.00 | | 340 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 424.00 | 820 457.00 | | 1 161 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 048.00 | 1 040 797.00 | | 1 427 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 185.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 240.00 | 1 248 657.00 | | 2 152 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 078.00 | 647 567.00 | | 816 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 999.00 | 6 536.00 | | 7 999.00 |
EA Autres dettes | 44 658.00 | 13 529.00 | | 44 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 196.00 | 349 551.00 | | 137 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 283.00 | 3 306 822.00 | | 4 585 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 707.00 | 4 127 279.00 | | 5 746 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 666.00 | 3 233 163.00 | | 4 541 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308 802.00 | 872 451.00 | | 1 308 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
FD Production vendue biens | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
FG Production vendue services | 14 204 749.00 | | 14 204 749.00 | 14 204 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 218 805.00 | | 14 218 805.00 | 14 218 805.00 |
FM Production stockée | | | -99 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 219 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 658 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 311 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 815 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 521.00 | 53 620.00 | | 78 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 937.00 | 40 081.00 | | 7 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 065.00 | 40 081.00 | | 8 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 471.00 | 48 478.00 | | 38 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 471.00 | 48 478.00 | | 38 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 405.00 | -8 397.00 | | -30 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 364.00 | -86 672.00 | | 51 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 307 743.00 | 12 570 746.00 | | 14 307 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 776.00 | 12 569 240.00 | | 13 966 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 968.00 | 1 505.00 | | 340 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 018.00 | 63 924.00 | | 80 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 232.00 | | 161 587.00 | 4 208 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 144.00 | 376 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 485.00 | 4 274 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 341.00 | 3 866 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 147.00 | | 160 087.00 | 3 801 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 755.00 | | 1 500.00 | 375 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464 288.00 | 122 317.00 | 94 341.00 | 3 464 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464 288.00 | 122 317.00 | 94 341.00 | 3 464 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 789.00 | | 21 498.00 | 29 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 789.00 | | 21 498.00 | 29 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 789.00 | | 21 498.00 | 29 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 240.00 | 2 152 240.00 | | 2 152 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 531.00 | 133 531.00 | | 133 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 096.00 | 242 096.00 | | 242 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 196.00 | 137 196.00 | | 137 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 892.00 | 160 892.00 | | 160 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VB T. V. A. | 152 742.00 | | | 152 742.00 |
VC Groupe et associés | 773 584.00 | | | 773 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 220.00 | 1 313 220.00 | | 1 313 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 828.00 | 70 211.00 | 43 617.00 | 113 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 558.00 | 4 361 558.00 | | 4 361 558.00 |
VW T.V.A. | 379 006.00 | 379 006.00 | | 379 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 283.00 | 4 541 666.00 | 43 617.00 | 4 585 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |