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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
AP Constructions | 931 647.00 | 858 284.00 | 73 363.00 | 931 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 010.00 | 1 791 207.00 | 206 803.00 | 1 998 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 821.00 | 952 085.00 | 70 736.00 | 1 022 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 974.00 | | 165 974.00 | 165 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 001.00 | 3 601 576.00 | 763 425.00 | 4 365 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 238.00 | | 596 238.00 | 596 238.00 |
BN En cours de production de biens | 188 567.00 | | 188 567.00 | 188 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 156.00 | 6 534.00 | 1 752 622.00 | 1 759 156.00 |
BZ Autres créances | 909 744.00 | | 909 744.00 | 909 744.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 666.00 | 6 534.00 | 3 551 132.00 | 3 557 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 667.00 | 3 608 110.00 | 4 314 558.00 | 7 922 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 974.00 | | | 165 974.00 |
CU Autres participations | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 425.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 941 312.00 | 765 618.00 | | 941 312.00 |
DH Report à nouveau | | -160 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 227.00 | 340 968.00 | | -44 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 197.00 | 1 161 424.00 | | 1 117 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 902.00 | 1 427 112.00 | | 901 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 671.00 | 2 152 240.00 | | 1 234 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 002.00 | 816 078.00 | | 527 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 7 999.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 38 182.00 | 44 658.00 | | 38 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 644.00 | 137 196.00 | | 494 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 360.00 | 4 585 283.00 | | 3 197 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 558.00 | 5 746 707.00 | | 4 314 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 142.00 | 4 585 283.00 | | 3 119 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754 781.00 | 1 313 220.00 | | 754 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 510.00 | 24 510.00 | |
FD Production vendue biens | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
FG Production vendue services | 11 896 949.00 | 71 373.00 | 11 968 322.00 | 11 896 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 900 070.00 | 95 883.00 | 11 995 953.00 | 11 900 070.00 |
FM Production stockée | | | 72 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 153 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 311 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 823.00 | |
GE Autres charges | | | 11 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 352 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 761.00 | 78 521.00 | | 82 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | 128.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 8 065.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 620.00 | 38 471.00 | | 14 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 267.00 | 38 471.00 | | 15 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 598.00 | -30 405.00 | | -14 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 390.00 | 51 364.00 | | -97 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 240 839.00 | 14 307 743.00 | | 12 240 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 285 066.00 | 13 966 776.00 | | 12 285 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 227.00 | 340 968.00 | | -44 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 609.00 | 80 018.00 | | 85 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 333.00 | | 108 223.00 | 4 274 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 312.00 | 381 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 555.00 | 4 365 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 243.00 | 3 952 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 892.00 | | 95 830.00 | 3 866 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 112.00 | | 12 393.00 | 376 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 263.00 | 117 823.00 | 8 510.00 | 3 492 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492 263.00 | 117 823.00 | 8 510.00 | 3 492 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 291.00 | | 1 758.00 | 8 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 291.00 | | 1 758.00 | 8 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 291.00 | | 1 758.00 | 8 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 671.00 | 1 234 671.00 | | 1 234 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 262.00 | 176 262.00 | | 176 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 644.00 | 494 644.00 | | 494 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 974.00 | 165 974.00 | | 165 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 315.00 | 1 751 315.00 | | 1 751 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VB T. V. A. | 75 987.00 | 75 987.00 | | 75 987.00 |
VC Groupe et associés | 781 353.00 | 781 353.00 | | 781 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 781.00 | 754 781.00 | | 754 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 121.00 | 68 902.00 | 78 218.00 | 147 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
VP Divers | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 243.00 | 2 936 243.00 | | 2 936 243.00 |
VW T.V.A. | 194 594.00 | 194 594.00 | | 194 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 360.00 | 3 119 142.00 | 78 218.00 | 3 197 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |