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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
AP Constructions | 934 731.00 | 872 731.00 | 62 000.00 | 934 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 845.00 | 1 853 483.00 | 177 361.00 | 2 030 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 540.00 | 961 356.00 | 53 184.00 | 1 014 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 475.00 | | 160 475.00 | 160 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 140.00 | 3 687 571.00 | 699 569.00 | 4 387 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 772.00 | | 775 772.00 | 775 772.00 |
BN En cours de production de biens | 400 704.00 | | 400 704.00 | 400 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 031.00 | 6 534.00 | 2 062 497.00 | 2 069 031.00 |
BZ Autres créances | 1 302 168.00 | | 1 302 168.00 | 1 302 168.00 |
CF Disponibilités | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 763.00 | | 144 763.00 | 144 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 392.00 | 6 534.00 | 4 720 859.00 | 4 727 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 114 532.00 | 3 694 104.00 | 5 420 428.00 | 9 114 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
CU Autres participations | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 897 085.00 | 941 312.00 | | 897 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 522.00 | -44 227.00 | | -47 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 675.00 | 1 117 197.00 | | 1 069 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 589.00 | 901 902.00 | | 1 047 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 350.00 | 1 234 671.00 | | 1 617 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 751.00 | 527 002.00 | | 738 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 922.00 | 960.00 | | 8 922.00 |
EA Autres dettes | 119 598.00 | 38 182.00 | | 119 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 541.00 | 494 644.00 | | 818 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 752.00 | 3 197 360.00 | | 4 350 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 428.00 | 4 314 558.00 | | 5 420 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 671.00 | 3 119 142.00 | | 4 300 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937 749.00 | 754 781.00 | | 937 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 067.00 | 4 067.00 | |
FD Production vendue biens | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
FG Production vendue services | 12 039 438.00 | 6 415.00 | 12 045 853.00 | 12 039 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 040 553.00 | 10 481.00 | 12 051 034.00 | 12 040 553.00 |
FM Production stockée | | | 212 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 318 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 462 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 402.00 | 82 761.00 | | 55 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 669.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 283.00 | 669.00 | | 27 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 278.00 | 14 620.00 | | 46 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 278.00 | 15 267.00 | | 46 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 995.00 | -14 598.00 | | -18 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 168.00 | -97 390.00 | | -45 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 433 986.00 | 12 240 839.00 | | 12 433 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 481 508.00 | 12 285 066.00 | | 12 481 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 522.00 | -44 227.00 | | -47 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 282.00 | 85 609.00 | | 70 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 001.00 | | 57 850.00 | 4 365 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 555.00 | 375 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 711.00 | 4 387 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 156.00 | 3 980 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 479.00 | | 48 794.00 | 3 952 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 193.00 | | 9 056.00 | 381 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 576.00 | 105 871.00 | 19 876.00 | 3 601 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 576.00 | 105 871.00 | 19 876.00 | 3 601 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 350.00 | 1 617 350.00 | | 1 617 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 037.00 | 114 037.00 | | 114 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 868.00 | 304 868.00 | | 304 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 541.00 | 818 541.00 | | 818 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 475.00 | 10 475.00 | 150 000.00 | 160 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 191.00 | 2 061 191.00 | | 2 061 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VB T. V. A. | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 965.00 | 1 106 965.00 | | 1 106 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 749.00 | 937 749.00 | | 937 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 840.00 | 59 759.00 | 50 081.00 | 109 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VP Divers | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 437.00 | 3 526 437.00 | 150 000.00 | 3 676 437.00 |
VW T.V.A. | 287 859.00 | 287 859.00 | | 287 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 752.00 | 4 300 671.00 | 50 081.00 | 4 350 752.00 |