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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
AP Constructions | 934 731.00 | 893 272.00 | 41 459.00 | 934 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 064.00 | 1 958 767.00 | 153 297.00 | 2 112 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 144.00 | 912 365.00 | 61 779.00 | 974 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 179.00 | | 177 179.00 | 177 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 711.00 | 3 764 404.00 | 680 307.00 | 4 444 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 520.00 | | 570 520.00 | 570 520.00 |
BN En cours de production de biens | 433 608.00 | | 433 608.00 | 433 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 864.00 | 4 143.00 | 2 217 721.00 | 2 221 864.00 |
BZ Autres créances | 2 510 537.00 | | 2 510 537.00 | 2 510 537.00 |
CF Disponibilités | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 847 397.00 | 4 143.00 | 5 843 254.00 | 5 847 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 108.00 | 3 768 547.00 | 6 523 560.00 | 10 292 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
CU Autres participations | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 587 280.00 | 849 563.00 | | 587 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 924.00 | -262 284.00 | | 62 924.00 |
DL TOTAL (I) | 870 316.00 | 807 392.00 | | 870 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 400.00 | 2 246 058.00 | | 2 534 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 866.00 | 1 143 030.00 | | 1 383 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 613.00 | 930 925.00 | | 948 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
EA Autres dettes | 155 806.00 | 124 589.00 | | 155 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 199.00 | 926 570.00 | | 615 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 244.00 | 5 371 171.00 | | 5 653 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 560.00 | 6 178 563.00 | | 6 523 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 343.00 | 3 978 527.00 | | 4 153 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841 704.00 | 794 665.00 | | 841 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 344 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 381 998.00 | |
FM Production stockée | | | 35 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 502 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 392 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 986.00 | |
GE Autres charges | | | 22 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 509 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 033.00 | 7 900.00 | | 46 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 229.00 | 120 061.00 | | 63 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 196.00 | -112 161.00 | | -17 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -131 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 666 270.00 | 9 834 556.00 | | 11 666 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 603 346.00 | 10 096 840.00 | | 11 603 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 924.00 | -262 284.00 | | 62 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 999.00 | | 108 667.00 | 4 350 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 479.00 | 392 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 955.00 | 4 444 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 476.00 | 4 020 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931 812.00 | | 93 604.00 | 3 931 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 858.00 | | 15 063.00 | 387 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673 894.00 | 94 986.00 | 4 476.00 | 3 673 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673 894.00 | 94 986.00 | 4 476.00 | 3 673 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 097.00 | | 8 954.00 | 13 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 097.00 | | 8 954.00 | 13 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 097.00 | | 8 954.00 | 13 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 866.00 | 1 383 866.00 | | 1 383 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 211.00 | 478 211.00 | | 478 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 806.00 | 155 806.00 | | 155 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 199.00 | 615 199.00 | | 615 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 179.00 | 27 179.00 | 150 000.00 | 177 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 864.00 | 2 221 864.00 | | 2 221 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VC Groupe et associés | 2 376 848.00 | 2 376 848.00 | | 2 376 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 704.00 | 841 704.00 | | 841 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 697.00 | 192 796.00 | 1 499 901.00 | 1 692 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994 886.00 | 4 844 886.00 | 150 000.00 | 4 994 886.00 |
VW T.V.A. | 318 516.00 | 318 516.00 | | 318 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 244.00 | 4 153 343.00 | 1 499 901.00 | 5 653 244.00 |