| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
AP Constructions | 934 731.00 | 883 834.00 | 50 897.00 | 934 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 746.00 | 1 908 651.00 | 146 096.00 | 2 054 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 335.00 | 881 410.00 | 60 925.00 | 942 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 617.00 | | 172 617.00 | 172 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 999.00 | 3 673 894.00 | 677 105.00 | 4 350 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 402.00 | | 542 402.00 | 542 402.00 |
BN En cours de production de biens | 398 215.00 | | 398 218.00 | 398 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 165.00 | 13 097.00 | 1 902 068.00 | 1 915 165.00 |
BZ Autres créances | 2 325 459.00 | | 2 325 459.00 | 2 325 459.00 |
CF Disponibilités | 246 216.00 | | 246 216.00 | 246 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 555.00 | 13 097.00 | 5 501 458.00 | 5 514 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 554.00 | 3 686 991.00 | 6 178 563.00 | 9 865 554.00 |
CU Autres participations | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 849 563.00 | 897 085.00 | | 849 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 284.00 | -47 522.00 | | -262 284.00 |
DL TOTAL (I) | 807 392.00 | 1 069 675.00 | | 807 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 058.00 | 1 047 589.00 | | 2 246 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 030.00 | 1 617 350.00 | | 1 143 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 925.00 | 738 751.00 | | 930 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 922.00 | | |
EA Autres dettes | 124 589.00 | 119 598.00 | | 124 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 570.00 | 818 541.00 | | 926 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 171.00 | 4 350 752.00 | | 5 371 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 563.00 | 5 420 428.00 | | 6 178 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 527.00 | 4 300 671.00 | | 3 978 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 665.00 | 937 749.00 | | 794 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
FD Production vendue biens | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FG Production vendue services | 9 608 853.00 | 40 843.00 | 9 649 696.00 | 9 608 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 614 993.00 | 40 843.00 | 9 655 836.00 | 9 614 993.00 |
FM Production stockée | | | -2 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 721 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 83.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 27 283.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 061.00 | 46 278.00 | | 120 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 061.00 | 46 278.00 | | 120 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 161.00 | -18 995.00 | | -112 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 687.00 | -45 168.00 | | -131 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 556.00 | 12 433 986.00 | | 9 834 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 840.00 | 12 481 508.00 | | 10 096 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 284.00 | -47 522.00 | | -262 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 402.00 | 70 282.00 | | 39 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 140.00 | | 83 775.00 | 4 387 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 316.00 | 387 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 916.00 | 4 350 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 600.00 | 3 931 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 116.00 | | 65 296.00 | 3 980 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 694.00 | | 18 479.00 | 375 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 571.00 | 97 862.00 | 111 539.00 | 3 687 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 571.00 | 97 862.00 | 111 539.00 | 3 687 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 534.00 | 6 563.00 | | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | 6 563.00 | | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | 6 563.00 | | 6 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 030.00 | 1 143 030.00 | | 1 143 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 579.00 | 149 579.00 | | 149 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 339.00 | 419 339.00 | | 419 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 589.00 | 124 589.00 | | 124 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926 570.00 | 926 570.00 | | 926 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 617.00 | 22 617.00 | 150 000.00 | 172 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 324.00 | 1 907 324.00 | | 1 907 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VB T. V. A. | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
VC Groupe et associés | 2 169 020.00 | 2 169 020.00 | | 2 169 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 665.00 | 794 665.00 | | 794 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 392.00 | 58 748.00 | 1 392 644.00 | 1 451 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 376 922.00 | | | 1 376 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 336.00 | 4 350 336.00 | 150 000.00 | 4 500 336.00 |
VW T.V.A. | 311 344.00 | 311 344.00 | | 311 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 171.00 | 3 978 527.00 | 1 392 644.00 | 5 371 171.00 |