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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 005.00 | 944.00 | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 660.00 | 331 455.00 | 15 205.00 | 346 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 237.00 | 1 487 700.00 | 532 537.00 | 2 020 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 878.00 | | 99 878.00 | 99 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 366.00 | 1 824 059.00 | 793 307.00 | 2 617 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 816.00 | | 523 816.00 | 523 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
BZ Autres créances | 494 262.00 | 1 715.00 | 492 547.00 | 494 262.00 |
CF Disponibilités | 119 293.00 | | 119 293.00 | 119 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 732.00 | 1 715.00 | 1 188 016.00 | 1 189 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 098.00 | 1 825 774.00 | 1 981 324.00 | 3 807 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 757.00 | 601 444.00 | | 379 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 476.00 | -221 687.00 | | 242 476.00 |
DL TOTAL (I) | 666 233.00 | 423 757.00 | | 666 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 122.00 | 626 420.00 | | 317 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 142.00 | 55 542.00 | | 45 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 117.00 | 425 134.00 | | 435 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 021.00 | 403 587.00 | | 405 021.00 |
EA Autres dettes | 112 688.00 | 227 782.00 | | 112 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 091.00 | 1 738 466.00 | | 1 315 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 324.00 | 2 162 223.00 | | 1 981 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 762.00 | 1 418 647.00 | | 1 180 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 39 860.00 | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
FD Production vendue biens | 3 481 920.00 | | 3 481 920.00 | 3 481 920.00 |
FG Production vendue services | 576 295.00 | | 576 295.00 | 576 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 402.00 | | 4 076 402.00 | 4 076 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 530.00 | 2 629.00 | | 69 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 719.00 | 4 026.00 | | 3 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 131.00 | 8 322.00 | | 17 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 484.00 | 37 091.00 | | 83 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 920.00 | 2 798.00 | | 17 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 405.00 | 39 889.00 | | 101 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 274.00 | -31 567.00 | | -84 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -272.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 959.00 | 3 857 649.00 | | 4 170 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 483.00 | 4 079 336.00 | | 3 928 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 476.00 | -221 687.00 | | 242 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 797.00 | 4 904.00 | | 4 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 151.00 | | 28 004.00 | 2 701 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 211.00 | | 107 417.00 | 8 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 211.00 | 103 578.00 | 2 617 366.00 | 8 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 578.00 | 2 366 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 871.00 | | 14 604.00 | 2 455 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 228.00 | | 13 400.00 | 102 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 597.00 | 172 119.00 | 85 657.00 | 1 737 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 390.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 083.00 | 171 729.00 | 85 657.00 | 1 733 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 181.00 | 534.00 | | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | 534.00 | | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | 534.00 | | 1 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 840.00 | 4 400.00 | 15 440.00 | 19 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 117.00 | 435 117.00 | | 435 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 074.00 | 197 074.00 | | 197 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 006.00 | 164 006.00 | | 164 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
UP Prêts | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
VB T. V. A. | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
VC Groupe et associés | 325 213.00 | | | 325 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 621.00 | 196 732.00 | 118 889.00 | 315 621.00 |
VI Groupe et associés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 940.00 | | | 273 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 229.00 | 545 351.00 | 99 878.00 | 645 229.00 |
VW T.V.A. | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 091.00 | 1 180 762.00 | 134 329.00 | 1 315 091.00 |