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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 781.00 | 168.00 | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 237 204.00 | | 237 204.00 | 237 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 960.00 | 371 198.00 | 69 762.00 | 440 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 467.00 | 1 826 180.00 | 480 287.00 | 2 306 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 940.00 | 2 203 059.00 | 898 882.00 | 3 101 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CF Disponibilités | 417 923.00 | | 417 923.00 | 417 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 463.00 | | 441 463.00 | 441 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 404.00 | 2 203 059.00 | 1 340 345.00 | 3 543 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 402.00 | 622 233.00 | | 3 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 494.00 | -108 831.00 | | 291 494.00 |
DL TOTAL (I) | 338 897.00 | 557 402.00 | | 338 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 205.00 | 409 825.00 | | 349 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 871.00 | 342 988.00 | | 150 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 232.00 | 313 292.00 | | 329 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 462.00 | 63 044.00 | | 94 462.00 |
EA Autres dettes | 77 679.00 | 87 113.00 | | 77 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 449.00 | 1 216 262.00 | | 1 001 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 345.00 | 1 773 665.00 | | 1 340 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 903 265.00 | | 903 265.00 | 903 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 265.00 | | 903 265.00 | 903 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 17 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 29 918.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 174 521.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -144 604.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 432.00 | 3 262 049.00 | | 908 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 938.00 | 3 370 879.00 | | 616 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 494.00 | -108 831.00 | | 291 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 240.00 | | | 3 113 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 111 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 3 101 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 2 747 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 052.00 | | | 243 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 427.00 | | | 2 758 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 572.00 | 206 523.00 | 10 037.00 | 2 006 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 385.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 277.00 | 206 138.00 | 10 037.00 | 2 001 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 232.00 | 329 232.00 | | 329 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 040.00 | 61 303.00 | 250 490.00 | 349 040.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
VP Divers | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
VW T.V.A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 449.00 | 563 712.00 | 250 490.00 | 1 001 449.00 |