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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 237 204.00 | | 237 204.00 | 237 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 410.00 | 393 106.00 | 55 304.00 | 448 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 467.00 | 1 938 120.00 | 368 348.00 | 2 306 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 079.00 | | 113 079.00 | 113 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 008.00 | 2 337 074.00 | 773 935.00 | 3 111 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BZ Autres créances | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CF Disponibilités | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 770.00 | | 132 770.00 | 132 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 778.00 | 2 337 074.00 | 906 705.00 | 3 243 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 897.00 | 3 402.00 | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 219.00 | 291 494.00 | | 9 219.00 |
DL TOTAL (I) | 54 116.00 | 338 897.00 | | 54 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 025.00 | 349 205.00 | | 320 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 440.00 | 150 871.00 | | 446 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | 329 232.00 | | 31 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 020.00 | 94 462.00 | | 55 020.00 |
EA Autres dettes | | 77 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 589.00 | 1 001 449.00 | | 852 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 705.00 | 1 340 345.00 | | 906 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 267.00 | 563 712.00 | | 444 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 440.00 | | | 446 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 436.00 | | 348 436.00 | 348 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 436.00 | | 348 436.00 | 348 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 31 069.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 436.00 | 908 432.00 | | 348 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 217.00 | 616 938.00 | | 339 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 219.00 | 291 494.00 | | 9 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 940.00 | | 9 068.00 | 3 101 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 111 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 754 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 052.00 | | | 243 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 427.00 | | 7 450.00 | 2 747 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 461.00 | | 1 618.00 | 111 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 059.00 | 134 015.00 | | 2 203 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 168.00 | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 378.00 | 133 847.00 | | 2 197 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
UX Autres créances clients | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 874.00 | 61 552.00 | 251 507.00 | 319 874.00 |
VI Groupe et associés | 296 440.00 | 296 440.00 | | 296 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 198.00 | 175 198.00 | | 175 198.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 589.00 | 444 267.00 | 251 507.00 | 852 589.00 |