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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 237 204.00 | | 237 204.00 | 237 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 410.00 | 413 744.00 | 34 666.00 | 448 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313 892.00 | 2 028 405.00 | 285 486.00 | 2 313 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 079.00 | | 113 079.00 | 113 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 433.00 | 2 447 998.00 | 670 435.00 | 3 118 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 173.00 | | 96 173.00 | 96 173.00 |
BZ Autres créances | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CF Disponibilités | 225 110.00 | | 225 110.00 | 225 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 132.00 | | 330 132.00 | 330 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 565.00 | 2 447 998.00 | 1 000 567.00 | 3 448 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116.00 | 897.00 | | 1 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 063.00 | 9 219.00 | | 129 063.00 |
DL TOTAL (I) | 174 179.00 | 54 116.00 | | 174 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 444.00 | 320 025.00 | | 258 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 653.00 | 446 440.00 | | 389 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 778.00 | 31 104.00 | | 52 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 513.00 | 55 020.00 | | 125 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 388.00 | 852 589.00 | | 826 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 567.00 | 906 705.00 | | 1 000 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 144.00 | 444 267.00 | | 480 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 066.00 | | 552 066.00 | 552 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 066.00 | | 552 066.00 | 552 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 324.00 | 1 627.00 | | 37 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 742.00 | 348 436.00 | | 567 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 679.00 | 339 217.00 | | 438 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 063.00 | 9 219.00 | | 129 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 877.00 | | 7 425.00 | 2 754 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 074.00 | 110 925.00 | | 2 337 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 226.00 | 110 925.00 | | 2 331 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
UX Autres créances clients | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 322.00 | 62 078.00 | 196 244.00 | 258 322.00 |
VI Groupe et associés | 239 653.00 | 239 653.00 | | 239 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 100.00 | 218 100.00 | | 218 100.00 |
VW T.V.A. | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 388.00 | 480 144.00 | 196 244.00 | 826 388.00 |