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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 396.00 | 553.00 | 1 949.00 |
AH Fonds commercial | 237 204.00 | | 237 204.00 | 237 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 960.00 | 347 372.00 | 93 589.00 | 440 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317 467.00 | 1 653 905.00 | 663 562.00 | 2 317 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 240.00 | 2 006 572.00 | 1 106 668.00 | 3 113 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BZ Autres créances | 429 612.00 | | 429 612.00 | 429 612.00 |
CF Disponibilités | 212 944.00 | | 212 944.00 | 212 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 997.00 | | 666 997.00 | 666 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 237.00 | 2 006 572.00 | 1 773 665.00 | 3 780 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 622 233.00 | 379 757.00 | | 622 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 831.00 | 242 476.00 | | -108 831.00 |
DL TOTAL (I) | 557 402.00 | 666 233.00 | | 557 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 825.00 | 317 122.00 | | 409 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 988.00 | 45 142.00 | | 342 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 292.00 | 424 841.00 | | 313 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 044.00 | 400 429.00 | | 63 044.00 |
EA Autres dettes | 87 113.00 | 112 688.00 | | 87 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 262.00 | 1 300 222.00 | | 1 216 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 665.00 | 1 966 455.00 | | 1 773 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 221.00 | 1 300 222.00 | | 717 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 576.00 | | 258 576.00 | 258 576.00 |
FD Production vendue biens | 2 300 638.00 | | 2 300 638.00 | 2 300 638.00 |
FG Production vendue services | 641 328.00 | | 641 328.00 | 641 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 542.00 | | 3 200 542.00 | 3 200 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 688.00 | 69 530.00 | | 23 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 709.00 | 3 719.00 | | 1 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 918.00 | 17 131.00 | | 29 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 521.00 | 83 484.00 | | 174 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 521.00 | 101 405.00 | | 174 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 604.00 | -84 274.00 | | -144 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 049.00 | 4 170 959.00 | | 3 262 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 879.00 | 3 928 483.00 | | 3 370 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 831.00 | 242 476.00 | | -108 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 482.00 | 4 797.00 | | 3 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 735.00 | | 513 591.00 | 2 602 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 085.00 | 111 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 3 113 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 052.00 | | 100 000.00 | 143 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 897.00 | | 391 530.00 | 2 366 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 785.00 | | 22 061.00 | 92 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 059.00 | 182 514.00 | | 1 824 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 391.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 154.00 | 182 123.00 | | 1 819 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 292.00 | 313 292.00 | | 313 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
UX Autres créances clients | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VB T. V. A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 825.00 | 60 784.00 | 248 371.00 | 409 825.00 |
VI Groupe et associés | 192 988.00 | 192 988.00 | | 192 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 621.00 | | | 315 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 293.00 | 391 293.00 | | 391 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 514.00 | 454 053.00 | 111 461.00 | 565 514.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 262.00 | 717 221.00 | 248 371.00 | 1 216 262.00 |