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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119 826.00 | 2 089 412.00 | 30 415.00 | 2 119 826.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 12 196.00 | 48 784.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 476.00 | 632 101.00 | 96 375.00 | 728 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 364.00 | 2 733 709.00 | 198 655.00 | 2 932 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 832.00 | | 1 183 832.00 | 1 183 832.00 |
BZ Autres créances | 10 191 148.00 | | 10 191 148.00 | 10 191 148.00 |
CF Disponibilités | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 464 289.00 | | 11 464 289.00 | 11 464 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 396 653.00 | 2 733 709.00 | 11 662 944.00 | 14 396 653.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 988.00 | 99 987.00 | | 99 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
DG Autres réserves | 295 976.00 | 295 976.00 | | 295 976.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 690.00 | 900 205.00 | | 1 201 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 023.00 | 801 484.00 | | 711 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 000.00 | 2 252 975.00 | | 2 464 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 883.00 | 136.00 | | 96 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238 076.00 | 1 697 452.00 | | 5 238 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 869.00 | 2 298 568.00 | | 1 504 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 293.00 | 1 020 673.00 | | 870 293.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | 5 393.00 | | 5 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483 214.00 | 2 866 828.00 | | 1 483 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 198 944.00 | 7 889 050.00 | | 9 198 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 662 944.00 | 10 142 025.00 | | 11 662 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 793 101.00 | | 8 793 101.00 | 8 793 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793 101.00 | | 8 793 101.00 | 8 793 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 549 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 263.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 718 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 063.00 | 131 407.00 | | 117 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 856.00 | 387 314.00 | | 333 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 922 374.00 | 10 205 190.00 | | 8 922 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 351.00 | 9 403 706.00 | | 8 211 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 023.00 | 801 484.00 | | 711 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 727.00 | | 79 534.00 | 2 874 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | 23 083.00 | 1 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 133.00 | 20 764.00 | 2 932 364.00 | 1 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 764.00 | 728 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 555.00 | | 33 251.00 | 2 147 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 181.00 | | 46 059.00 | 703 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 991.00 | | 225.00 | 23 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 764.00 | 119 554.00 | 15 609.00 | 2 629 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032 260.00 | 69 348.00 | | 2 032 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 504.00 | 50 207.00 | 15 609.00 | 597 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 888.00 | | 144 888.00 | 144 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 869.00 | 1 504 869.00 | | 1 504 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 175.00 | 368 175.00 | | 368 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 503.00 | 295 503.00 | | 295 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 483 214.00 | 1 483 214.00 | | 1 483 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 832.00 | | | 1 183 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 245 700.00 | | | 245 700.00 |
VC Groupe et associés | 9 932 771.00 | | | 9 932 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 883.00 | 96 883.00 | | 96 883.00 |
VI Groupe et associés | 5 093 188.00 | 5 093 188.00 | | 5 093 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 479 079.00 | 11 455 997.00 | 23 082.00 | 11 479 079.00 |
VW T.V.A. | 206 595.00 | 206 595.00 | | 206 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 198 944.00 | 9 054 056.00 | 144 888.00 | 9 198 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |