| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108 365.00 | 2 102 055.00 | 6 311.00 | 2 108 365.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 804.00 | 729 261.00 | 67 544.00 | 796 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 971.00 | 2 861 805.00 | 129 166.00 | 2 990 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 074.00 | | 618 074.00 | 618 074.00 |
BZ Autres créances | 3 226 929.00 | | 3 226 929.00 | 3 226 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 097.00 | | 94 097.00 | 94 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 918.00 | | 3 977 918.00 | 3 977 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 890.00 | 2 861 805.00 | 4 107 085.00 | 6 968 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
DG Autres réserves | 295 976.00 | | | 295 976.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 447.00 | | | 1 100 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 295.00 | | | 405 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 029.00 | | | 2 057 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 614.00 | | | 266 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 870.00 | | | 754 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 793.00 | | | 680 793.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 761.00 | | | 346 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 055.00 | | | 2 050 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 085.00 | | | 4 107 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 383.00 | | | 1 843 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 355 928.00 | | 4 355 928.00 | 4 355 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 928.00 | | 4 355 928.00 | 4 355 928.00 |
FQ Autres produits | | | 5 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 980.00 | |
GE Autres charges | | | 51 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 895.00 | | | 135 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 734.00 | | | 4 390 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 439.00 | | | 3 985 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 295.00 | | | 405 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 435.00 | | 14 090.00 | 3 005 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 554.00 | 2 990 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 2 169 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 554.00 | 796 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 807.00 | | 8 538.00 | 2 180 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 732.00 | | 4 626.00 | 800 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 896.00 | | 926.00 | 23 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 378.00 | 43 980.00 | 28 554.00 | 2 846 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144 219.00 | 8 325.00 | 20 000.00 | 2 144 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 159.00 | 35 655.00 | 8 554.00 | 702 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 614.00 | 59 942.00 | 206 672.00 | 266 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 870.00 | 754 870.00 | | 754 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 089.00 | 244 089.00 | | 244 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 085.00 | 245 085.00 | | 245 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 761.00 | 346 761.00 | | 346 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
UX Autres créances clients | 618 074.00 | 618 074.00 | | 618 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 125 651.00 | 125 651.00 | | 125 651.00 |
VC Groupe et associés | 3 072 317.00 | 3 072 317.00 | | 3 072 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 923.00 | 3 939 100.00 | 24 822.00 | 3 963 923.00 |
VW T.V.A. | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 055.00 | 1 843 383.00 | 206 672.00 | 2 050 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
ST Autres comptes | 190 448.00 | | | 190 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 036.00 | | | 195 036.00 |
YT Sous‐traitance | 1 427 075.00 | | | 1 427 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 640.00 | | | 1 050 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 840.00 | | | 347 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 824 113.00 | | | 1 824 113.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |