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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119 826.00 | 2 118 667.00 | 1 159.00 | 2 119 826.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 18 294.00 | 42 686.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 558.00 | 667 542.00 | 133 017.00 | 800 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 755.00 | 2 804 503.00 | 200 253.00 | 3 004 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 684.00 | | 1 816 684.00 | 1 816 684.00 |
BZ Autres créances | 3 791 251.00 | | 3 791 251.00 | 3 791 251.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 775.00 | | 5 709 775.00 | 5 709 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 531.00 | 2 804 503.00 | 5 910 028.00 | 8 714 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
DG Autres réserves | 295 976.00 | | | 295 976.00 |
DH Report à nouveau | 112 713.00 | | | 112 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 848.00 | | | 588 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 847.00 | | | 1 252 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 228.00 | | | 1 101 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 982.00 | | | 1 516 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 331.00 | | | 923 331.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 925.00 | | | 1 108 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 181.00 | | | 4 657 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 028.00 | | | 5 910 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 468 201.00 | | | 4 468 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 281 847.00 | | 7 281 847.00 | 7 281 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 281 847.00 | | 7 281 847.00 | 7 281 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 284 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 388.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 241.00 | | | 240 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 988.00 | | | 7 357 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 141.00 | | | 6 769 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 848.00 | | | 588 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 364.00 | | 77 986.00 | 2 932 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 594.00 | 3 004 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 594.00 | 800 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 806.00 | | | 2 180 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 476.00 | | 77 677.00 | 728 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | | 309.00 | 23 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 709.00 | 76 388.00 | 5 594.00 | 2 733 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101 608.00 | 35 353.00 | | 2 101 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 101.00 | 41 035.00 | 5 594.00 | 632 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 980.00 | | 188 980.00 | 188 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 982.00 | 1 516 982.00 | | 1 516 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 143.00 | 351 143.00 | | 351 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 705.00 | 269 705.00 | | 269 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 925.00 | 1 108 925.00 | | 1 108 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 684.00 | 1 816 684.00 | | 1 816 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 242 433.00 | 242 433.00 | | 242 433.00 |
VC Groupe et associés | 3 514 278.00 | 3 514 278.00 | | 3 514 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 912 248.00 | 912 248.00 | | 912 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732 656.00 | 5 709 265.00 | 23 391.00 | 5 732 656.00 |
VW T.V.A. | 302 436.00 | 302 436.00 | | 302 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 181.00 | 4 468 201.00 | 188 980.00 | 4 657 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |