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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108 365.00 | 2 106 311.00 | 2 055.00 | 2 108 365.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 36 582.00 | 24 398.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 321.00 | 761 600.00 | 56 721.00 | 818 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 853.00 | 2 904 492.00 | 108 361.00 | 3 012 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 428.00 | | 648 428.00 | 648 428.00 |
BZ Autres créances | 3 173 451.00 | | 3 173 451.00 | 3 173 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 833.00 | | 115 833.00 | 115 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 941.00 | | 3 959 941.00 | 3 959 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 794.00 | 2 904 492.00 | 4 068 301.00 | 6 972 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
DG Autres réserves | 295 976.00 | | | 295 976.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 742.00 | | | 1 105 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 054.00 | | | 497 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 084.00 | | | 2 154 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 412.00 | | | 250 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 331.00 | | | 663 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 981.00 | | | 580 981.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 338.00 | | | 418 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 218.00 | | | 1 914 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 301.00 | | | 4 068 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 123.00 | | | 1 767 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 968 433.00 | | 4 968 433.00 | 4 968 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 433.00 | | 4 968 433.00 | 4 968 433.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 687.00 | |
GE Autres charges | | | 59 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 089.00 | | | 185 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 988.00 | | | 4 999 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 934.00 | | | 4 502 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 054.00 | | | 497 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 971.00 | | 21 881.00 | 2 990 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 345.00 | | | 2 169 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 804.00 | | 21 517.00 | 796 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 822.00 | | 365.00 | 24 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 805.00 | 42 687.00 | | 2 861 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132 544.00 | 10 348.00 | | 2 132 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 261.00 | 32 339.00 | | 729 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 939.00 | 46 844.00 | 147 094.00 | 193 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 331.00 | 663 331.00 | | 663 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 457.00 | 228 457.00 | | 228 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 075.00 | 218 075.00 | | 218 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 338.00 | 418 338.00 | | 418 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
UX Autres créances clients | 648 428.00 | | | 648 428.00 |
VB T. V. A. | 104 706.00 | | | 104 706.00 |
VC Groupe et associés | 3 050 035.00 | | | 3 050 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 899.00 | 3 937 712.00 | 25 187.00 | 3 962 899.00 |
VW T.V.A. | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 218.00 | 1 767 123.00 | 147 094.00 | 1 914 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
ST Autres comptes | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 266.00 | | | 223 266.00 |
YT Sous‐traitance | 1 949 501.00 | | | 1 949 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 144.00 | | | 1 018 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 611.00 | | | 508 611.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 392 408.00 | | | 2 392 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |