| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119 827.00 | 2 119 827.00 | | 2 119 827.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 24 392.00 | 36 588.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 732.00 | 702 159.00 | 98 573.00 | 800 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 435.00 | 2 846 378.00 | 159 057.00 | 3 005 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 021.00 | | 1 930 021.00 | 1 930 021.00 |
BZ Autres créances | 1 840 937.00 | | 1 840 937.00 | 1 840 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 699.00 | | 125 699.00 | 125 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 434.00 | | 3 908 434.00 | 3 908 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 869.00 | 2 846 378.00 | 4 067 491.00 | 6 913 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
DG Autres réserves | 295 976.00 | | | 295 976.00 |
DH Report à nouveau | 701 560.00 | | | 701 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 887.00 | | | 398 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 734.00 | | | 1 651 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 097.00 | | | 244 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 158.00 | | | 667 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 860.00 | | | 933 860.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 626.00 | | | 562 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 756.00 | | | 2 415 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 491.00 | | | 4 067 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 773.00 | | | 2 106 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 812 822.00 | | 5 812 822.00 | 5 812 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 822.00 | | 5 812 822.00 | 5 812 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 857.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 649.00 | | | -379 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 432.00 | | | 141 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 479.00 | | | 5 837 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 592.00 | | | 5 438 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 887.00 | | | 398 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 756.00 | | 5 660.00 | 3 004 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 3 005 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 800 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 807.00 | | | 2 180 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 558.00 | | 5 155.00 | 800 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 391.00 | | 505.00 | 23 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 503.00 | 46 857.00 | 4 981.00 | 2 804 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136 961.00 | 7 258.00 | | 2 136 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 542.00 | 39 599.00 | 4 981.00 | 667 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 097.00 | | 244 097.00 | 244 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 158.00 | 667 158.00 | | 667 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 201.00 | 246 315.00 | | 311 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 600.00 | 257 600.00 | | 257 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 626.00 | 562 626.00 | | 562 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 021.00 | 1 930 021.00 | | 1 930 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 731 514.00 | 1 731 514.00 | | 1 731 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 553.00 | 3 896 657.00 | 23 896.00 | 3 920 553.00 |
VW T.V.A. | 352 317.00 | 352 317.00 | | 352 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 756.00 | 2 106 773.00 | 244 097.00 | 2 415 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
ST Autres comptes | 270 034.00 | | | 270 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 541.00 | | | 208 541.00 |
YT Sous‐traitance | 2 333 529.00 | | | 2 333 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 701.00 | | | 1 049 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 253.00 | | | 683 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 824 372.00 | | | 2 824 372.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |