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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 466.00 | 198 883.00 | 12 583.00 | 211 466.00 |
AH Fonds commercial | 406 514.00 | 281 324.00 | 125 190.00 | 406 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 173.00 | 71 334.00 | 21 839.00 | 93 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 611.00 | 806 149.00 | 33 463.00 | 839 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 065.00 | 1 357 690.00 | 232 375.00 | 1 590 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BT Marchandises | 1 375 022.00 | 54 302.00 | 1 320 720.00 | 1 375 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 607.00 | | 185 607.00 | 185 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 083.00 | 31 253.00 | 2 538 830.00 | 2 570 083.00 |
BZ Autres créances | 129 169.00 | | 129 169.00 | 129 169.00 |
CF Disponibilités | 535 968.00 | | 535 968.00 | 535 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 258.00 | | 131 258.00 | 131 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 670.00 | 85 555.00 | 4 914 115.00 | 4 999 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 324.00 | 1 443 245.00 | 5 149 079.00 | 6 592 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 210.00 | 981 210.00 | | 981 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 021.00 | 782 021.00 | | 782 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DH Report à nouveau | 849 176.00 | 939 001.00 | | 849 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 288.00 | -89 825.00 | | 310 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 837.00 | 2 726 548.00 | | 3 036 837.00 |
DP Provisions pour risques | 2 589.00 | 9 165.00 | | 2 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 807.00 | 39 790.00 | | 47 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 396.00 | 48 955.00 | | 50 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 782.00 | 135 197.00 | | 100 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 603.00 | 3 895.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 275.00 | 759 108.00 | | 953 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 900.00 | 500 374.00 | | 591 900.00 |
EA Autres dettes | 404 600.00 | 306 077.00 | | 404 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 160.00 | 1 704 651.00 | | 2 053 160.00 |
ED (V) | 8 685.00 | 27 698.00 | | 8 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 079.00 | 4 507 852.00 | | 5 149 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 172 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 285 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 483 623.00 | |
FM Production stockée | | | 13 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 692 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 104.00 | |
GE Autres charges | | | 835 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 328 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -24 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580.00 | 1 921.00 | | 6 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | 11 921.00 | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 1 763.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 2 518.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 310.00 | 9 403.00 | | 6 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898 047.00 | 9 534 454.00 | | 10 898 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 587 759.00 | 9 624 279.00 | | 10 587 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 288.00 | -89 825.00 | | 310 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 676.00 | | | 1 569 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 482.00 | | | 614 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 864.00 | | | 915 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 235.00 | 40 578.00 | | 970 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 168.00 | 12 163.00 | | 121 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 068.00 | 28 415.00 | | 849 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 955.00 | 50 396.00 | 48 954.00 | 48 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 346 877.00 | | | 346 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 789.00 | 54 302.00 | 90 789.00 | 90 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 794.00 | 20 802.00 | 23 343.00 | 33 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 460.00 | 75 104.00 | 114 132.00 | 471 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 415.00 | 125 500.00 | 163 086.00 | 520 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 015.00 | 268 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 589.00 | 9 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 275.00 | 953 275.00 | | 953 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 600.00 | 339 354.00 | 65 246.00 | 404 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 026.00 | | | 2 547 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VB T. V. A. | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 782.00 | 100 782.00 | | 100 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 197.00 | | | 135 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 900.00 | 591 900.00 | | 591 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 258.00 | | | 131 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 810.00 | 2 830 510.00 | 39 300.00 | 2 869 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 557.00 | 1 985 311.00 | 65 246.00 | 2 050 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |