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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 104.00 | 216 649.00 | 47 455.00 | 264 104.00 |
AH Fonds commercial | 406 514.00 | 281 324.00 | 125 190.00 | 406 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 979.00 | 81 743.00 | 16 237.00 | 97 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 863.00 | 842 780.00 | 46 083.00 | 888 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 796.00 | 1 422 496.00 | 284 300.00 | 1 706 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
BN En cours de production de biens | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BT Marchandises | 1 392 710.00 | 55 581.00 | 1 337 129.00 | 1 392 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 946.00 | | 356 946.00 | 356 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 471.00 | 41 203.00 | 3 002 268.00 | 3 043 471.00 |
BZ Autres créances | 274 210.00 | | 274 210.00 | 274 210.00 |
CF Disponibilités | 358 816.00 | | 358 816.00 | 358 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 764.00 | | 119 764.00 | 119 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 819.00 | 96 784.00 | 5 519 035.00 | 5 615 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 211.00 | 1 519 280.00 | 5 809 931.00 | 7 329 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 210.00 | 981 210.00 | | 981 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 021.00 | 782 021.00 | | 782 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 410.00 | 1 159 465.00 | | 1 647 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 119.00 | 487 945.00 | | 222 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 901.00 | 3 524 782.00 | | 3 746 901.00 |
DP Provisions pour risques | 6 596.00 | 25 547.00 | | 6 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 947.00 | 59 815.00 | | 69 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 543.00 | 85 362.00 | | 76 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | 2 009.00 | | 1 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 429.00 | 4 792.00 | | 7 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 896.00 | 794 311.00 | | 987 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 596.00 | 781 132.00 | | 500 596.00 |
EA Autres dettes | 436 479.00 | 497 480.00 | | 436 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 868.00 | 2 079 724.00 | | 1 933 868.00 |
ED (V) | 52 619.00 | 2 017.00 | | 52 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 931.00 | 5 691 886.00 | | 5 809 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 660 753.00 | |
FD Production vendue biens | | | 473 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 140 478.00 | |
FM Production stockée | | | 9 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 557 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 851 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 299 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 290.00 | 1 319.00 | | 21 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 290.00 | 111 319.00 | | 21 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 510.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 1 510.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 615.00 | 109 809.00 | | 20 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 869.00 | 85 945.00 | | 5 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 935.00 | 232 738.00 | | 85 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 748 525.00 | 11 660 219.00 | | 11 748 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 526 406.00 | 11 172 273.00 | | 11 526 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 119.00 | 487 945.00 | | 222 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 472.00 | | 64 323.00 | 1 642 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 379.00 | | 35 240.00 | 635 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 293.00 | | 27 583.00 | 969 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 800.00 | | 1 500.00 | 37 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 201.00 | 35 418.00 | | 1 040 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 039.00 | 9 057.00 | | 142 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 162.00 | 26 361.00 | | 898 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987 896.00 | 987 896.00 | | 987 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 596.00 | 500 596.00 | | 500 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 479.00 | 436 479.00 | | 436 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 727.00 | 3 025 727.00 | | 3 025 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VB T. V. A. | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 313.00 | 140 313.00 | | 140 313.00 |
VP Divers | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 764.00 | 119 764.00 | | 119 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 744.00 | 3 437 444.00 | 39 300.00 | 3 476 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 439.00 | 1 926 439.00 | | 1 926 439.00 |