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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 864.00 | 207 592.00 | 21 272.00 | 228 864.00 |
AH Fonds commercial | 406 514.00 | 281 324.00 | 125 190.00 | 406 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 016.00 | 76 350.00 | 17 666.00 | 94 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 277.00 | 821 812.00 | 53 466.00 | 875 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 472.00 | 1 387 078.00 | 255 394.00 | 1 642 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
BN En cours de production de biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BT Marchandises | 1 598 033.00 | 63 870.00 | 1 534 163.00 | 1 598 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 215.00 | | 261 215.00 | 261 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022 803.00 | 43 743.00 | 2 979 060.00 | 3 022 803.00 |
BZ Autres créances | 160 675.00 | | 160 675.00 | 160 675.00 |
CF Disponibilités | 273 100.00 | | 273 100.00 | 273 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 647.00 | | 113 647.00 | 113 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 147.00 | 107 613.00 | 5 413 533.00 | 5 521 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 578.00 | 1 494 691.00 | 5 691 886.00 | 7 186 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 210.00 | 981 210.00 | | 981 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 021.00 | 782 021.00 | | 782 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 465.00 | 849 176.00 | | 1 159 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 945.00 | 310 288.00 | | 487 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 782.00 | 3 036 837.00 | | 3 524 782.00 |
DP Provisions pour risques | 25 547.00 | 2 589.00 | | 25 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 815.00 | 47 807.00 | | 59 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 362.00 | 50 396.00 | | 85 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | 100 782.00 | | 2 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 792.00 | 2 603.00 | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 311.00 | 953 275.00 | | 794 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 132.00 | 591 900.00 | | 781 132.00 |
EA Autres dettes | 497 480.00 | 404 600.00 | | 497 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 724.00 | 2 053 160.00 | | 2 079 724.00 |
ED (V) | 2 017.00 | 8 685.00 | | 2 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 886.00 | 5 149 079.00 | | 5 691 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 165 467.00 | 4 594 947.00 | 10 760 414.00 | 6 165 467.00 |
FD Production vendue biens | 474 906.00 | | 474 906.00 | 474 906.00 |
FG Production vendue services | 7 984.00 | 8 451.00 | 16 435.00 | 7 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 357.00 | 4 603 398.00 | 11 251 754.00 | 6 648 357.00 |
FM Production stockée | | | -3 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 392 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 201 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 815.00 | |
GE Autres charges | | | 996 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 662 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 6 580.00 | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 319.00 | 6 580.00 | | 111 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 269.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 269.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 809.00 | 6 310.00 | | 109 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 945.00 | | | 85 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 738.00 | 66 271.00 | | 232 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 660 219.00 | 10 898 047.00 | | 11 660 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 172 273.00 | 10 587 759.00 | | 11 172 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 945.00 | 310 288.00 | | 487 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 065.00 | | 57 106.00 | 1 590 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 37 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 699.00 | 1 642 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 199.00 | 969 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 981.00 | | 17 398.00 | 617 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 784.00 | | 39 708.00 | 932 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 813.00 | 32 587.00 | 3 199.00 | 1 010 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 330.00 | 8 709.00 | | 133 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 483.00 | 23 878.00 | 3 199.00 | 877 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 396.00 | 82 774.00 | 47 808.00 | 50 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 432.00 | 95 698.00 | 73 640.00 | 432 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 828.00 | 178 472.00 | 121 448.00 | 482 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 211.00 | 121 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 959.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 480.00 | 450 852.00 | 46 628.00 | 497 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 403.00 | 2 991 403.00 | | 2 991 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VB T. V. A. | 100 574.00 | 100 574.00 | | 100 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 925.00 | 3 297 126.00 | 37 800.00 | 3 334 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |